| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.60 | 4.19 | 2.38 | 3.81 | 1.65 | 3.38 | 2.74 | 1.43 |
| 同类平均 | 4.15 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 4.79 | 3.22 | 2.29 | 2.58 | 2.18 | 2.41 | 2.25 | 1.53 |
| 四分位排名 | — | |||||||
| 百分位排名 | 67 | — | 65 | 25 | 87 | 40 | 66 | 41 |
| 同类基金数量 | 70 | — | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.52 | 0.84 | 1.66 | 1.82 | 2.26 | 2.46 | 0.68 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.44 | 0.81 | 1.66 | 1.77 | 1.98 | 2.11 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 68 | 67 | 67 | 60 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 0.26% | 0.27% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.09% | -0.11% |
下行风险 | 优于50%同类 | 0.10% | 0.11% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于51%同类 | 0.15% | |
Beta | — | 0.88 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于55%同类 | 0.10% | |
跟踪误差 | 优于97%同类 | 0.09% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 1.10 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于55%同类 | 106.32% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 4.49% |
| 2128019 | 21中国银行永续债01 | 3.98% |
| 2128036 | 21平安银行二级 | 3.80% |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 3.44% |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 3.28% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 10,611,114 | 4.61 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0.4300 | 1.0072 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.2200 | 1.0487 |
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 0.4400 | 1.0647 |
| 2020-09-01 | 2020-09-01 | 0.3300 | 1.0672 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏短债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |