| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.06 | -9.42 | 1.07 | 5.78 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -4.00 | -0.51 | 6.57 | 2.87 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 89 | 99 | 91 | 40 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.63 | -0.69 | 3.70 | 11.70 | 8.53 | 2.14 | -0.93 | 5.99 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -1.72 | -0.51 | 0.15 | 3.29 | 4.37 | 2.71 | 1.41 | 1.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 15 | 68 | 94 | 6 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 15.93% | 5.02% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -10.56% | -2.64% |
下行风险 | 优于7%同类 | 10.43% | 3.07% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 2.66% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 0.70 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于44%同类 | 1.11 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 1.07 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证科技传媒通信150全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×75%＋中证全指指数收益率×20%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.60 | 0.60 |
Beta系数 | 1.11 | 2.15 | 1.04 |
Alpha % | -8.94 | -1.99 | -3.06 |
超额收益 % | -8.44 | -0.58 | -3.24 |
跟踪误差 % | 4.73 | 8.08 | 6.71 |
信息比率 | -39.98 | -4.68 | -21.74 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.89%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.28%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 21.23% |
| 250215 | 25国开15 | 21.05% |
| 250205 | 25国开05 | 10.55% |
| 244064 | 25唐新03 | 8.60% |
| 243712 | 25浙商01 | 5.42% |
| 127110 | 广核转债 | 0.70% |
| 113631 | 皖天转债 | 0.46% |
| 113051 | 节能转债 | 0.45% |
| 127040 | 国泰转债 | 0.44% |
| 110087 | 天业转债 | 0.43% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 27.0 万份 | 3,694.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银证券盈瑞混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-08-12 | |
| 2 | 中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-12 | |
| 3 | 中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-10 | |
| 4 | 中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 中银证券盈瑞混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 中银证券盈瑞混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 8 | 中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 9 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 | 2026-04-23 |