中银证券汇享定期开放债券
005611
净值 2026-10-22
1.1194
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
信用债
基金经理
王文华、阳秀峰
成立日期
2018-05-29
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
3.16亿
计价货币
人民币
综合费率
0.52%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
3个月
托管人
平安银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.64 | 4.26 | 3.29 | 1.39 | 3.26 | 3.64 | 1.03 |
| 同类平均 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为中债综合全价指数收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.53 | 1.31 | 2.52 | 2.27 | 2.51 | 2.46 | 2.07 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.90 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.58 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 0.57% | 0.49% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -0.27% | -0.20% |
下行风险 | 优于20%同类 | 0.18% | 0.11% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于19%同类 | 2.46 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于19%同类 | 9.18 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于17%同类 | 7.70 | 15.17 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智选央企质量信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.64 | 0.80 |
Beta系数 | 0.86 | 0.37 | 0.54 |
Alpha % | -0.26 | 1.11 | 0.12 |
超额收益 % | -0.55 | 0.66 | -1.00 |
跟踪误差 % | 0.35 | 1.17 | 0.70 |
信息比率 | -0.19 | 0.56 | -0.70 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.52%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 1.00% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天省 40 元
中银国际 线上/柜台直销 1折
1 家0.04%
买 10 万元 实付 40 元
天天基金无折扣标准费率
2 家0.40%
买 10 万元 实付 400 元比天天贵 360 元
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 96.38% | 112.30% |
现金 | 0.27% | 2.71% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.35% | -15.01% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
17.51%
信用债
78.87%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240219 | 24国开19 | 12.96% |
| 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 6.74% |
| 102583087 | 25陆金开MTN003 | 6.45% |
| 212580046 | 25广州农商行债01 | 6.44% |
| 240756 | 24杭旅01 | 6.42% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 13.8 万份 | 3,694.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,003.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.3800 | 1.0887 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 0.2000 | 1.0112 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0.2500 | 1.0186 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0.3300 | 1.0330 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0.1000 | 1.0331 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
苗宇 女
硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。曾任中诚信证券评估有限公司分析员，高级分析师、华泰联合证券有限责任公司高级经理；2012年3月至2021年7月任职于东吴基金管理有限公司，担任债券研究员、债券基金经理助理、基金经理；2021年8月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券安泰债券型证券投资基金基金经理，现任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金、中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安澈债券型证券投资基金、中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
主动型
十年老将
近三年规模稳定增长
保守配置
短期业绩弹性强
11.5年
61.92亿
4
前55%
收益能力
前81%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长 期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
该基金不投资于股票、权证等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，同时该基金不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期前10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，该基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，在封闭期内，该基金不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略、资产支持证券投资策略、投资于高流动性的投资品种策略，以实现基金资产的稳健增值。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，国内债市表现整体强于预期。10年及以下利率债收益率震荡下行，10Y国债从年初的1.84%附近下行到半年末的1.73%附近；超长利率债因为一度有供给承接问题和通胀的担忧，多空博弈，收益率宽幅震荡，较年初下行相对较少，国债30-10Y利差维持高位；信用债收益率持续下行到了历史低位，信用利差也被压缩至历史低位。具体来看，年初商品、股票市场大幅上涨，风险偏好回升，债券市场情绪较弱，同时市场担忧供给冲击，长端收益率大幅调整，随后央行通过MLF增量投放、买断式逆回购等工具前置释放流动性，同时下调结构性政策工具利率，加上股票和商品市场在快速上涨后出现一定幅度回调，机构配置债券意愿增强，多重利好下债市收益率震荡下行。春节后上海公布地产新政，经济数据表现较好，风险偏好抬升压制债市情绪；2月底美伊冲突爆发，随后资本市场大幅波动，油价暴涨，债市中短端收益率在同业存款利率调降预期、资金平稳和避险情绪下强势下行，长端和超长端收益率则在“滞”和“涨”的摇摆中震荡上行，曲线进一步陡峭化。4-5月，虽然央行回笼中长期资金，但资金面整体超预期宽松，市场资金价格处于低位，叠加美伊冲突缓和、油价回落，输入性通胀担忧有所减弱，以及经济金融数据不及预期，资产荒逻辑重新演绎，市场收益率下行明显，且利差压缩成为市场关注焦点。进入6月，上旬央行持续加强流动性回笼力度，资金利率回到政策利率附近，债市出现一定的调整，下旬央行公告将增加隔夜逆回购工具并加大MLF投放，资金面缓和后债市收益率回落。整体来看，在上半年债市的行情中，除了资金超预期宽松、负债成本下降的原因，还有国内经济的K型分化，新经济下信贷需求不足，资产荒逻辑重新演绎的助力。报告期内，本产品以政金债和高等级信用债为主要底仓，严控信用风险，积极参与各品种之间的轮动机会，同时加强利率债波段交易。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，海外不确定性因素继续存在，国内新旧动能转换带来的基本面分化格局仍将持续，传统经济疲弱，内需修复偏弱，实体经济信贷需求不足，支撑利率低位运行的大环境尚未改变，且货币政策支持性立场暂时不会改变，适度宽松的货币政策基调下银行体系流动性仍将充裕，经济二季度边际走弱，下半年仍需政策托底，降准降息仍可期待，债券市场仍有支撑。但因上半年政府债发行节奏偏慢，三季度发行节奏可能加快，且下半年财政政策和产业政策存在发力可能性，供需关系、政策预期可能阶段性冲击债券市场。整体来看，债市调整后机会仍大于风险，基本面情况、物价水平、政策预期、市场风险偏好和机构行为将是影响债市节奏的主要因素。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 005611 | 2018-05-29 | 3.16亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.52% | 1 |
基金公司
中银国际证券股份有限公司 基本信息 2026-06-30
22
基金经理人数
73
管理基金
853.41亿
非货基规模
-382.83亿
-31.89%
近一年规模增长
-380.54亿
-32.50%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.49年
平均投管年限
2.92年
平均在职时长
81.25%
近三年留职率
100/163
平均投管年限排名
73/163
平均在职时长排名
44/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二六年第三个开放期开放申购（赎回、转换）业务的公告 | 2026-09-17 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-12 | |
| 3 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 6 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二六年第二个开放期开放申购、赎回业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 7 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二六年第一个开放期开放申购、赎回业务的公告 | 2026-03-07 | |
| 10 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |