| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.99 | 3.90 | 4.10 | 3.96 | 4.02 | 4.01 |
| 同类平均 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 3.30 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.32 | 3.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.92 | 1.94 | 4.00 | 3.99 | 3.98 | 3.99 | 0.92 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.71 | 1.10 | 1.37 | 2.65 | 3.17 | 3.24 | 0.71 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.80 | 1.63 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 0.07% | 1.29% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -1.05% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.73% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.00% | 0.02% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | 0.66% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 0.44 | |
超额收益 | 优于44%同类 | 0.70% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 0.05% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 12.82 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于56%同类 | 120.94% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.45% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 7年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 7年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190408 | 19农发08 | 51.25% |
| 190209 | 19国开09 | 29.09% |
| 160213 | 16国开13 | 20.79% |
| 160210 | 16国开10 | 9.81% |
| 160310 | 16进出10 | 5.23% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 25.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.0400 | 1.0757 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0400 | 1.0699 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0400 | 1.0528 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0400 | 1.0460 |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.0500 | 1.0405 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联睿享86个月定期开放债券A | 008048 | 2019-10-31 | 153.48亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.78% | 1 |
| 国联睿享86个月定期开放债券C | 008049 | 2019-10-31 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-01-13 | |
| 5 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-01-13 | |
| 6 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联睿享86个月定开债券） | 2026-01-10 | |
| 7 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三次分红公告 | 2025-12-17 | |
| 8 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-10-24 | |
| 10 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-10-24 |