| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.89 | 3.80 | 4.00 | 3.87 | 3.92 | 3.90 |
| 同类平均 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 3.30 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.32 | 3.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.80 | 1.71 | 3.71 | 3.83 | 3.83 | 3.87 | 2.04 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 3.06 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.82 | 1.63 | 3.29 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 1.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 0.11% | 1.01% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -2.78% | -0.76% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.64% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 23.85 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于21%同类 | 1.34 | 2.21 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 0.92 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 同期三年期银行定期存款基准利率（税后）+0.5% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.05 | 0.01 |
Beta系数 | — | 0.70 | -0.01 |
Alpha % | — | 1.17 | 2.69 |
超额收益 % | — | 0.53 | -0.34 |
跟踪误差 % | — | 0.12 | 1.99 |
信息比率 | — | 4.39 | -0.68 |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 7年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 7年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190408 | 19农发08 | 51.25% |
| 190209 | 19国开09 | 29.09% |
| 160213 | 16国开13 | 20.79% |
| 160310 | 16进出10 | 5.23% |
| 230025 | 23附息国债25 | 1.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 46.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 111.96 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.0400 | 1.0687 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0400 | 1.0632 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0400 | 1.0468 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0400 | 1.0404 |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.0500 | 1.0352 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联睿享86个月定期开放债券A | 008048 | 2019-10-31 | 154.82亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.78% | 1 |
| 国联睿享86个月定期开放债券C | 008049 | 2019-10-31 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-08-15 | |
| 2 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-08-15 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联睿享86个月定开债券） | 2026-08-14 | |
| 4 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 6 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 7 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-01-13 |