| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.13 | 12.63 | 15.63 | 5.35 | -0.61 | -3.02 | 5.00 | 2.38 |
| 同类平均 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.56 | 8.85 | 7.25 | 2.98 | -0.37 | 1.47 | 9.33 | 3.43 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 61 | 41 | 47 | 61 | 13 | 78 | 48 | 82 |
| 同类基金数量 | 147 | 167 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.32 | -1.06 | 0.21 | 1.22 | 2.92 | 0.71 | 1.41 | -1.06 |
| 同类平均 | -2.11 | 0.25 | 0.62 | 6.51 | 5.71 | 3.08 | 2.39 | 0.25 |
| 业绩比较基准 | -0.74 | -0.02 | 0.12 | 3.45 | 5.18 | 4.22 | 3.25 | -0.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 82 | 86 | 76 | 87 |
| 同类基金数量 | 1642 | 1579 | 1511 | 1463 | 1370 | 1278 | 804 | 1579 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 5.34% | 4.07% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -5.52% | -2.64% |
下行风险 | 优于12%同类 | 4.44% | 2.32% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 0.27% | 0.16% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -5.25% | |
Beta | — | 1.04 | |
R2 | — | 0.63 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -5.29% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 3.27% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -17.27 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于40%同类 | 66.09% | |
跌势捕获率 | 优于15%同类 | 166.18% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 8.89% |
| 019827 | 26国债01 | 6.60% |
| 282380003 | 23人保健康永续债 | 6.30% |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 6.19% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 6.10% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.0650 | 1.1665 |
| 2021-01-28 | 2021-01-28 | 1.0000 | 1.0598 |
| 2020-07-16 | 2020-07-16 | 1.3300 | 1.0674 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方安福混合型证券投资基金A类份额分红公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 南方安福混合型证券投资基金A类基金份额限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 南方安福混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 南方安福混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 南方安福混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-03-26 | |
| 7 | 南方安福混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-26 | |
| 8 | 南方安福混合型证券投资基金A类基金份额调整大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 南方安福混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 南方安福混合型证券投资基金A类份额分红公告 | 2026-01-21 |