| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.95 | 4.73 | -1.21 | -3.59 | 4.36 | 1.77 |
| 同类平均 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 7.25 | 2.98 | -0.37 | 1.47 | 9.33 | 3.43 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 53 | 71 | 19 | 84 | 57 | 87 |
| 同类基金数量 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.36 | -1.22 | -0.09 | 0.60 | 2.30 | 0.10 | 0.80 | -1.22 |
| 同类平均 | -2.11 | 0.25 | 0.62 | 6.51 | 5.71 | 3.08 | 2.39 | 0.25 |
| 业绩比较基准 | -0.74 | -0.02 | 0.12 | 3.45 | 5.18 | 4.22 | 3.25 | -0.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 89 | 91 | 87 | 90 |
| 同类基金数量 | 1642 | 1579 | 1511 | 1463 | 1370 | 1278 | 804 | 1579 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 5.33% | 4.07% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -5.55% | -2.64% |
下行风险 | 优于11%同类 | 4.50% | 2.32% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 0.27% | 0.16% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于5%同类 | -5.85% | |
Beta | — | 1.04 | |
R2 | — | 0.63 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -5.91% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 3.26% | |
信息比率 | 优于8%同类 | -19.28 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 61.07% | |
跌势捕获率 | 优于14%同类 | 171.24% | |
1.30%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 8.89% |
| 019827 | 26国债01 | 6.60% |
| 282380003 | 23人保健康永续债 | 6.30% |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 6.19% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 6.10% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-01-28 | 2021-01-28 | 0.9000 | 1.0645 |
| 2020-07-16 | 2020-07-16 | 1.2400 | 1.0659 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方安福混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方安福混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方安福混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-03-26 | |
| 5 | 南方安福混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-26 | |
| 6 | 南方安福混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 南方安福混合型证券投资基金招募说明书（20251222更新） | 2025-12-22 | |
| 8 | 南方安福混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（20251222更新） | 2025-12-22 | |
| 9 | 关于南方安福混合型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2025-12-18 | |
| 10 | 南方安福混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |