| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.70 | 43.22 | 34.78 | -28.87 | -2.31 | -0.58 | 48.77 |
| 同类平均 | 22.98 | 18.13 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | 21.18 | 6.39 | 12.66 | -9.11 | -1.06 | 6.89 | 14.35 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 98 | 1 | 13 | 94 | 38 | 83 | 1 |
| 同类基金数量 | 49 | 57 | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.77 | 0.48 | 21.31 | 60.84 | 28.89 | 14.07 | 9.38 | 13.53 |
| 同类平均 | 7.55 | -0.07 | 7.79 | 26.30 | 15.43 | 7.64 | 5.72 | 6.31 |
| 业绩比较基准 | 5.15 | -0.25 | 4.95 | 17.98 | 11.87 | 6.74 | 5.07 | 4.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 91 | 81 | 78 | 75 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 30.08% | 14.41% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -17.63% | -9.51% |
下行风险 | 优于3%同类 | 15.71% | 8.36% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 13.16% | 2.44% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于75%同类 | 4.24% | |
Beta | — | 2.96 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 42.86% | |
跟踪误差 | 优于5%同类 | 20.64% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 2.08 | |
月度胜率 | 优于75%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于89%同类 | 285.29% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 252.79% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 110075 | 南航转债 | 8.65% |
| 118034 | 晶能转债 | 6.98% |
| 127056 | 中特转债 | 6.31% |
| 123254 | 亿纬转债 | 4.06% |
| 113053 | 隆22转债 | 3.86% |
| 123107 | 温氏转债 | 3.80% |
| 113691 | 和邦转债 | 3.06% |
| 123247 | 万凯转债 | 2.99% |
| 127045 | 牧原转债 | 2.81% |
| 127070 | 大中转债 | 2.77% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 114.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 58.63 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.73 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) | 23,399,781 | 2.06 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 12,181,617 | 4.71 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 1,311,578 | 0.52 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 566,964 | 1.11 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.2000 | 1.3539 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方昌元可转债债券A | 006030 | 2018-12-25 | 25.97亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.75% | 1 |
| 南方昌元可转债债券C | 006031 | 2018-12-25 | 18.73亿 | 1.00% | 0.20% | 0.50% | 2.25% | 1 |
| 南方昌元可转债债券B | 025400 | 2025-09-01 | 26.76亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.75% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方昌元可转债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-05-01 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 3 | 南方昌元可转债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 南方昌元可转债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 南方昌元可转债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 南方昌元可转债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 2025-10-10 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订法律文件的公告 | 2025-09-29 | |
| 10 | 南方昌元可转债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) | 2025-09-25 |