| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 36.41 | 28.41 | -3.56 | -19.41 | -9.49 | 15.72 | 17.78 |
| 同类平均 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | 39.19 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 73 | 63 | 60 | 52 | 78 |
| 同类基金数量 | — | — | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.81 | -4.66 | -1.08 | 3.53 | 18.14 | 7.94 | 0.52 | 0.75 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 9.90 | 1.73 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 71 | 75 | 82 | 80 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 552 | 466 | 351 | 1036 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 13.44% | 15.10% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -9.54% | -10.16% |
下行风险 | 优于57%同类 | 9.36% | 10.18% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 1.72% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | 0.24 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于18%同类 | 0.37 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于14%同类 | 0.34 | 0.82 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数×95%＋同期银行活期存款利率×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 |
Alpha % | -1.40 | 1.08 |
超额收益 % | -1.95 | 1.11 |
跟踪误差 % | 1.10 | 0.80 |
信息比率 | -2.15 | 1.38 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.51 | 31.54 | -0.03 |
基础材料 | 8.75 | 8.74 | 0.01 |
可选消费 | 5.07 | 5.08 | -0.00 |
金融服务 | 17.37 | 17.40 | -0.03 |
房地产 | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
敏感性 | 56.80 | 56.80 | 0.01 |
通信服务 | 1.69 | 1.70 | -0.01 |
能源 | 2.37 | 2.38 | -0.01 |
工业 | 15.55 | 15.54 | 0.00 |
科技 | 37.19 | 37.17 | 0.02 |
防御性 | 11.69 | 11.66 | 0.03 |
必选消费 | 5.50 | 5.45 | 0.04 |
医疗保健 | 3.71 | 3.72 | -0.02 |
公用事业 | 2.48 | 2.48 | -0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
| 新兴亚洲 | 99.24 | 99.09 | 0.15 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.78% | 2.31% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.49% | -0.65% | 19 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.83% | 1.11% | 4 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.53% | -1.02% | 42 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.80% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.73% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.71% | -0.65% | 20 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.47% | -0.43% | 20 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.40% | -0.71% | 6 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 1.27% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.1 万份 | 1,079.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 496.57 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银沪深300指数A | 660008 | 2011-04-12 | 6.35亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.93% | 1,000 |
| 农银沪深300指数C | 005152 | 2018-03-21 | 3.19亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.33% | 1,000 |
| 农银沪深300指数Y | 027109 | 2026-04-17 | 0.01亿 | 0.30% | 0.07% | — | 0.56% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-26 | |
| 3 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-29 | |
| 6 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-29 | |
| 7 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-06 | |
| 8 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-05 | |
| 9 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金-招募说明书更新-2026年第1次 | 2026-04-15 |