| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.05 | 22.65 | -22.64 | 37.10 | 28.93 | -3.17 | -19.06 | -9.13 | 16.18 | 18.24 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -10.63 | 20.63 | -24.12 | 34.14 | 25.86 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 73 | 41 | 56 | 40 | 69 | 69 | 56 | 51 | 44 | 77 |
| 同类基金数量 | 174 | 213 | 252 | 330 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.65 | 2.13 | 3.82 | 27.72 | 16.86 | 7.71 | 0.68 | 6.22 | 3.92 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 7.65 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 7.62 | 2.06 | 3.44 | 26.04 | 14.76 | 5.84 | -1.12 | 4.17 | 3.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 59 | 65 | 69 | 80 | 75 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 440 | 330 | 106 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 13.82% | 14.76% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -7.26% | -7.85% |
下行风险 | 优于76%同类 | 5.85% | 6.79% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 2.10% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | 1.37% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于27%同类 | 1.68% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 0.73% | |
信息比率 | 优于51%同类 | 2.31 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 104.12% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 99.09% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.06 | 40.17 | -0.11 |
基础材料 | 9.92 | 9.92 | 0.01 |
可选消费 | 7.01 | 6.84 | 0.18 |
金融服务 | 22.70 | 22.70 | 0.00 |
房地产 | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
敏感性 | 44.21 | 44.10 | 0.11 |
通信服务 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
能源 | 2.45 | 2.45 | 0.00 |
工业 | 16.31 | 16.30 | 0.01 |
科技 | 23.74 | 23.64 | 0.10 |
防御性 | 15.73 | 15.73 | 0.01 |
必选消费 | 7.84 | 7.84 | 0.00 |
医疗保健 | 5.03 | 5.03 | 0.00 |
公用事业 | 2.86 | 2.86 | -0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| 新兴亚洲 | 99.06 | 98.93 | 0.13 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.15% | 0.50% | 18 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.54% | 0.31% | 41 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.47% | -0.07% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.36% | -0.37% | 19 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.10% | -0.03% | 5 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.90% | -0.06% | 19 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.72% | 0.11% | 3 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.47% | 0.02% | 37 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 1.29% | -0.03% | 12 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 1.29% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 20.1 万份 | 1,079.6 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银沪深300指数A | 660008 | 2011-04-12 | 8.06亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.99% | 1,000 |
| 农银沪深300指数C | 005152 | 2018-03-21 | 4.17亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.39% | 1,000 |
| 农银沪深300指数Y | 027109 | 2026-04-17 | — | 0.30% | 0.07% | — | — | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金-招募说明书更新-2026年第1次 | 2026-04-15 | |
| 3 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理沪深300指数证券投资基金增设Y类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 | 2026-04-15 | |
| 4 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金托管协议 | 2026-04-15 | |
| 5 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金基金合同 | 2026-04-15 | |
| 6 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-15 | |
| 7 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 | |
| 9 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-11 |