农银沪深300指数A
660008
净值 2026-09-22
1.7770
日涨跌幅
0.11%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
宋永安
成立日期
2011-04-12
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
9.55亿
计价货币
人民币
综合费率
0.93%
基金类型
股票型
换手率
111%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.05 | 22.65 | -22.64 | 37.10 | 28.93 | -3.17 | -19.06 | -9.13 | 16.18 | 18.24 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | -9.26 | 24.25 | -23.64 | 39.19 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 69 | 56 | 51 | 44 | 77 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
基准指数为沪深300全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.84 | -4.56 | -0.88 | 3.94 | 18.61 | 8.37 | 0.93 | 5.11 | 1.02 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 6.65 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 9.90 | 1.73 | 5.72 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | 67 | 68 | 74 | 80 | 78 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 552 | 466 | 351 | 114 | 1036 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 13.44% | 15.10% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -9.51% | -10.16% |
下行风险 | 优于58%同类 | 9.31% | 10.18% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 1.72% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | 0.27 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于19%同类 | 0.41 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于16%同类 | 0.39 | 0.82 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数×95%＋同期银行活期存款利率×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 |
Beta系数 | 0.94 | 0.99 |
Alpha % | -1.00 | 1.48 |
超额收益 % | -1.52 | 1.54 |
跟踪误差 % | 1.10 | 0.81 |
信息比率 | -1.67 | 1.92 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.93%
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1147只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
农银汇理 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
92.56%
中国中盘
1.33%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.72%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
4.45%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.51 | 31.54 | -0.03 |
基础材料 | 8.75 | 8.74 | 0.01 |
可选消费 | 5.07 | 5.08 | -0.00 |
金融服务 | 17.37 | 17.40 | -0.03 |
房地产 | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
敏感性 | 56.80 | 56.80 | 0.01 |
通信服务 | 1.69 | 1.70 | -0.01 |
能源 | 2.37 | 2.38 | -0.01 |
工业 | 15.55 | 15.54 | 0.00 |
科技 | 37.19 | 37.17 | 0.02 |
防御性 | 11.69 | 11.66 | 0.03 |
必选消费 | 5.50 | 5.45 | 0.04 |
医疗保健 | 3.71 | 3.72 | -0.02 |
公用事业 | 2.48 | 2.48 | -0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
| 新兴亚洲 | 99.24 | 99.09 | 0.15 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.78% | 2.31% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.49% | -0.65% | 19 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.83% | 1.11% | 4 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.53% | -1.02% | 42 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.80% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.73% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.71% | -0.65% | 20 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.47% | -0.43% | 20 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.40% | -0.71% | 6 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 1.27% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 减持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -44.80%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.1 万份 | 1,079.6 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 496.57 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
宋永安 男
硕士，具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。
权益型
任职稳定
机构持有极低
持仓集中度低
近一年收益较高
14.1年
16.64亿
9
前78%
收益能力
前32%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4％以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35％以内，以实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。股票投资比例范围为基金资产的90%－95%，其中投资于标的指数成分股的比例不低于股票投资的80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。
投资策略
该基金原则上将采用全样本复制的方式，基金资产将按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数×95%＋同期银行活期存款利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0278%，日均偏离度为0.0162%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。
基金经理展望
2026年中报
本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银沪深300指数A | 660008 | 2011-04-12 | 6.35亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.93% | 1,000 |
| 农银沪深300指数C | 005152 | 2018-03-21 | 3.19亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.33% | 1,000 |
| 农银沪深300指数Y | 027109 | 2026-04-17 | 0.01亿 | 0.30% | 0.07% | — | 0.56% | 1,000 |
基金公司
农银汇理基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
24
基金经理人数
152
管理基金
1496.69亿
非货基规模
126.57亿
9.78%
近一年规模增长
498.82亿
46.11%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.06年
平均投管年限
4.01年
平均在职时长
80.95%
近三年留职率
13/163
平均投管年限排名
10/163
平均在职时长排名
45/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-26 | |
| 3 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-29 | |
| 6 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-29 | |
| 7 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰海通证券股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 8 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-05 | |
| 10 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |