| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.43 | 0.99 | 1.82 | 3.61 |
| 同类平均 | -0.67 | 0.26 | 1.05 | 2.87 |
| 基准指数 | -0.43 | 1.04 | 1.88 | 3.73 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.06 | 40.17 | -0.11 |
基础材料 | 9.92 | 9.92 | 0.01 |
可选消费 | 7.01 | 6.84 | 0.18 |
金融服务 | 22.70 | 22.70 | 0.00 |
房地产 | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
敏感性 | 44.21 | 44.10 | 0.11 |
通信服务 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
能源 | 2.45 | 2.45 | 0.00 |
工业 | 16.31 | 16.30 | 0.01 |
科技 | 23.74 | 23.64 | 0.10 |
防御性 | 15.73 | 15.73 | 0.01 |
必选消费 | 7.84 | 7.84 | 0.00 |
医疗保健 | 5.03 | 5.03 | 0.00 |
公用事业 | 2.86 | 2.86 | -0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| 新兴亚洲 | 99.06 | 98.93 | 0.13 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.15% | 0.50% | 18 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.54% | 0.31% | 41 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.47% | -0.07% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.36% | -0.37% | 19 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.10% | -0.03% | 5 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.90% | -0.06% | 19 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.72% | 0.11% | 3 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.47% | 0.02% | 37 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 1.29% | -0.03% | 12 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 1.29% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 20.1 万份 | 1,079.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银沪深300指数A | 660008 | 2011-04-12 | 8.06亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.99% | 1,000 |
| 农银沪深300指数C | 005152 | 2018-03-21 | 4.17亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.39% | 1,000 |
| 农银沪深300指数Y | 027109 | 2026-04-17 | — | 0.30% | 0.07% | — | — | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于华泰证券新增代销农银汇理沪深300指数证券投资基金Y类基金份额及开展费率优惠活动的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 关于华泰证券新增代销农银汇理沪深300指数证券投资基金Y类基金份额及开展费率优惠活动的公告 | 2026-05-29 | |
| 3 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金-招募说明书更新-2026年第1次 | 2026-04-15 | |
| 5 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理沪深300指数证券投资基金增设Y类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 | 2026-04-15 | |
| 6 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金托管协议 | 2026-04-15 | |
| 7 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金基金合同 | 2026-04-15 | |
| 8 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-15 | |
| 9 | 农银汇理沪深300指数证券投资基金Y类基金份额开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-15 |