| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 31.53 | 58.76 | 18.17 | -6.89 | -3.09 | 8.28 | 94.34 |
| 同类平均 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 21.41 | 16.22 | -1.88 | -13.11 | -6.17 | 11.49 | 9.55 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 28 | 25 | 22 | 26 | 31 | 29 | 3 |
| 同类基金数量 | 837 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.68 | -7.11 | 3.98 | 18.81 | 40.87 | 29.24 | 15.52 | 5.38 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -3.44 | -7.42 | -0.66 | -3.00 | 3.16 | 4.46 | -0.42 | -2.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 10 | 7 | 3 | 44 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 1987 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 19.59% | 31.31% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -13.27% | -19.88% |
下行风险 | 优于99%同类 | 8.52% | 21.85% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 3.78% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于94%同类 | 0.92 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于94%同类 | 1.42 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于98%同类 | 2.11 | 0.43 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 沪深300等权重指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债总全价指数收益率×40% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.64 | 0.46 |
Beta系数 | 1.35 | 1.72 | 0.55 |
Alpha % | 29.01 | 24.43 | 19.34 |
超额收益 % | 26.10 | 21.81 | 22.88 |
跟踪误差 % | 10.30 | 13.49 | 17.99 |
信息比率 | 2.53 | 1.62 | 1.27 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.73%
隐性费率0.67%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.17 | 18.02 | -6.85 |
基础材料 | 6.39 | 7.89 | -1.51 |
可选消费 | 4.78 | 3.52 | 1.26 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 70.87 | 70.37 | 0.50 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 10.95 | 0.00 | 10.95 |
工业 | 23.39 | 17.44 | 5.95 |
科技 | 36.53 | 51.97 | -15.43 |
防御性 | 17.96 | 11.61 | 6.35 |
必选消费 | 17.96 | 7.24 | 10.72 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 5.58% | 2.17% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.97% | 新增 | 1 | |
| 688411 | 海博思创 | 工业 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 4.71% | 1.32% | 2 | |
| 002568 | 百润股份 | 必选消费 | 4.53% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.46% | 0.62% | 2 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 4.25% | 新增 | 1 | |
| 002293 | 罗莱生活 | 可选消费 | 4.01% | 新增 | 1 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 605016 | 百龙创园 | 必选消费 | 3.78% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 7.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 29.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 165.24 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加转型动力灵活配置混合A | 005775 | 2018-09-05 | 0.97亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.13% | 10 |
| 中加转型动力灵活配置混合C | 005776 | 2018-09-05 | 0.76亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 2.93% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 4 | 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-29 | |
| 5 | 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-29 | |
| 6 | 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-25 | |
| 7 | 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-25 | |
| 10 | 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-25 |