| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.02 | 3.96 | 2.68 | 1.75 | 4.39 | 4.84 | 1.36 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.37 | 1.18 | 1.51 | 2.21 | 2.96 | 2.98 | 1.49 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.99 | 1.96 | 2.03 | 3.07 | 4.18 | 4.13 | 2.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 0.57% | 0.70% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -0.64% | -0.46% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.35% | 0.38% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于31%同类 | 0.71 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 2.37 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于32%同类 | 1.15 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证企业债指数 | 招募说明书基准 中债-综合财富（1-3年）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.56 | 0.56 |
Beta系数 | 0.66 | 0.40 | 0.39 |
Alpha % | -0.07 | 0.63 | 0.62 |
超额收益 % | -1.05 | -1.22 | -1.27 |
跟踪误差 % | 0.64 | 1.27 | 1.27 |
信息比率 | -0.67 | -1.55 | -1.62 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2120100 | 21郑州银行永续债 | 9.96% |
| 2120105 | 21厦门银行二级02 | 8.89% |
| 2221006 | 22上海农商二级01 | 8.83% |
| 241796 | 24中证C2 | 8.81% |
| 242018 | 24国君C5 | 8.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 956.44 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 11.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.3000 | 1.0308 |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.5000 | 1.0314 |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.2770 | 1.0041 |
| 2021-07-22 | 2021-07-22 | 0.0530 | 1.0047 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0.2550 | 1.0060 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 005782 | 2018-06-26 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.64% | 1 |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 005783 | 2018-06-26 | 2.09亿 | 0.30% | 0.05% | 0.05% | 0.69% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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