| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.24 | 2.77 | 4.42 | 2.73 | 3.72 | 4.85 | 0.94 |
| 同类平均 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.98 | 2.01 | 2.85 | 2.65 | 3.10 | 3.34 | 2.37 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 0.88% | 0.71% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.47% | -0.47% |
下行风险 | 优于60%同类 | 0.31% | 0.37% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 1.95 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于64%同类 | 6.04 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 5.58 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.76 | 0.77 |
Beta系数 | 1.05 | 0.57 | 0.74 |
Alpha % | -0.10 | 1.62 | 0.30 |
超额收益 % | 0.00 | 1.39 | -0.29 |
跟踪误差 % | 0.48 | 0.95 | 0.66 |
信息比率 | 0.01 | 1.47 | -0.19 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 96.55% | 112.44% |
现金 | 0.93% | 2.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.53% | -15.22% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580053 | 25成都农商行二级资本债01 | 8.63% |
| 232400029 | 24中原银行二级资本债01 | 6.96% |
| 232400025 | 24恒丰银行二级资本债02 | 4.88% |
| 188136 | 21华能02 | 3.71% |
| 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 3.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 48.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.84 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0.0900 | 1.0094 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0.1400 | 1.0165 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.2000 | 1.0148 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.3000 | 1.0100 |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.2000 | 1.0242 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 005818 | 2018-05-09 | 29.82亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.61% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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