| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.36 | 11.37 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 98 | 13 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.92 | -3.11 | -3.29 | 3.95 | 9.51 | -0.91 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 5.39 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 15 | 84 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 6.12% | 3.80% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -4.85% | -1.96% |
下行风险 | 优于25%同类 | 4.30% | 2.33% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 0.36% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于42%同类 | 0.48 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于35%同类 | 0.81 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于40%同类 | 0.69 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证500全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.06 | 0.85 |
Beta系数 | 0.93 | -1.21 | 1.63 |
Alpha % | -2.23 | 1.61 | -2.64 |
超额收益 % | -2.74 | 3.98 | -0.61 |
跟踪误差 % | 2.19 | 6.54 | 3.24 |
信息比率 | -5.99 | 0.61 | -1.98 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113052 | 兴业转债 | 4.77% |
| 019827 | 26国债01 | 4.44% |
| 019785 | 25国债13 | 3.91% |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 2.86% |
| 019792 | 25国债19 | 2.78% |
| 127049 | 希望转2 | 1.74% |
| 127060 | 湘佳转债 | 0.81% |
| 110085 | 通22转债 | 0.73% |
| 118022 | 锂科转债 | 0.67% |
| 113633 | 科沃转债 | 0.66% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.84 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 48.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实养老2050混合（FOF） | 7,526,673 | 1.65 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老2040混合（FOF） | 6,240,106 | 1.79 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老2030混合（FOF） | 6,092,233 | 3.10 | 2025-12-31 |
| 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF） | 685,411 | 5.70 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2026-08-14 | |
| 2 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2026-08-14 | |
| 3 | 金元顺安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-29 | |
| 4 | 金元顺安沣泉债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海爱建基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2026-07-01 | |
| 6 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海爱建基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2026-07-01 | |
| 7 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2026-05-13 | |
| 8 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2026-05-13 | |
| 9 | 金元顺安沣泉债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 | 2026-04-17 |