| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 29.54 | 68.26 | -5.67 | -15.31 | -11.87 | 14.77 | 41.39 |
| 同类平均 | 19.47 | 29.64 | -11.70 | -16.43 | -20.52 | 12.37 | 31.91 |
| 业绩比较基准 | 9.82 | 5.03 | -10.85 | -7.09 | -9.47 | 14.47 | 19.98 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 1 | 37 | 20 | 42 | 12 | 40 | 26 |
| 同类基金数量 | 16 | 250 | 37 | 68 | 80 | 88 | 98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.30 | -3.39 | -9.78 | 0.82 | 13.65 | 11.11 | -0.76 | -9.78 |
| 同类平均 | -4.19 | -0.20 | -6.44 | 3.88 | 15.92 | 6.73 | -5.56 | -6.44 |
| 业绩比较基准 | -6.49 | -6.68 | -10.98 | -5.63 | 7.94 | 3.72 | -2.55 | -10.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 57 | 18 | 10 | 50 |
| 同类基金数量 | 167 | 158 | 146 | 106 | 93 | 89 | 55 | 146 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 22.51% | 19.58% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -23.56% | -16.49% |
下行风险 | 优于58%同类 | 14.86% | 12.92% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 4.64% | 3.66% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 1.21% | |
Beta | — | 1.60 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 4.80% | |
跟踪误差 | 优于55%同类 | 11.94% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 0.40 | |
月度胜率 | 优于59%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 156.48% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 155.00% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 66.45 | 40.17 | 26.28 |
基础材料 | 23.13 | 9.92 | 13.21 |
可选消费 | 21.89 | 6.84 | 15.05 |
金融服务 | 20.78 | 22.70 | -1.92 |
房地产 | 0.65 | 0.72 | -0.06 |
敏感性 | 28.51 | 44.10 | -15.59 |
通信服务 | 22.02 | 1.72 | 20.30 |
能源 | 0.75 | 2.45 | -1.69 |
工业 | 4.76 | 16.30 | -11.54 |
科技 | 0.98 | 23.64 | -22.66 |
防御性 | 5.04 | 15.73 | -10.69 |
必选消费 | 1.87 | 7.84 | -5.98 |
医疗保健 | 3.08 | 5.03 | -1.95 |
公用事业 | 0.10 | 2.86 | -2.76 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 89.61 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 14.01 |
| 新兴亚洲 | 75.60 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 10.39 |
| 英国 | 10.39 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 8.16% | 新增 | 1 | |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 7.80% | -1.44% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.56% | -2.11% | 15 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 6.31% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 5.96% | -2.50% | 6 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.24% | 新增 | 1 | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 3.02% | -1.16% | 3 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.64% | 新增 | 1 | |
| 00148 | 建滔集团 | 工业 | 2.60% | 新增 | 1 | |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 2.58% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 294.2 万份 | 776.9 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 12.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 74.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF） | 26,366,466 | 2.53 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老2043三年混合(FOF) | 15,344,660 | 1.47 | 2025-12-31 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF) | 8,870,915 | 0.57 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合（FOF） | 5,768,491 | 1.07 | 2025-12-31 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 5,622,349 | 1.29 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合（FOF） | 3,259,381 | 0.93 | 2025-12-31 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF） | 2,579,847 | 1.02 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老2030三年持有混合（FOF） | 2,389,400 | 0.79 | 2025-12-31 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合（FOF） | 1,470,239 | 1.20 | 2025-12-31 |
| 安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 1,219,090 | 1.78 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国沪港深业绩驱动混合A | 005847 | 2018-07-27 | 16.85亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.85% | 1 |
| 富国沪港深业绩驱动混合C | 011117 | 2020-12-29 | 9.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.45% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 3 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 4 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金开通相互转换业务的公告 | 2026-05-25 | |
| 10 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 |