富国沪港深业绩驱动混合A
005847
净值 2026-09-21
2.1552
日涨跌幅
1.78%
晨星分类
港股积极配置
基金经理
张峰、宁君
成立日期
2018-07-27
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
25.86亿
计价货币
人民币
综合费率
2.29%
基金类型
混合型
换手率
244%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 29.54 | 68.26 | -5.67 | -15.31 | -11.87 | 14.77 | 41.39 |
| 同类平均 | 19.47 | 29.64 | -11.70 | -16.43 | -20.52 | 12.37 | 31.91 |
| 业绩比较基准 | 9.82 | 5.03 | -10.85 | -7.09 | -9.47 | 14.47 | 19.98 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 1 | 37 | 20 | 42 | 12 | 40 | 26 |
| 同类基金数量 | 16 | 250 | 37 | 68 | 80 | 88 | 98 |
业绩比较基准为中证港股通综合指数（港元）收益率x80.0% + 中债-国债总全价（1-3年）指数收益率x10.0% + 活期存款基准利率x5.0% + 沪深300指数收益率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.49 | -4.28 | -17.42 | -11.02 | 14.48 | 9.40 | 0.01 | -11.61 |
| 同类平均 | 1.88 | -4.40 | -11.25 | -7.43 | 18.03 | 6.80 | -3.99 | -6.65 |
| 业绩比较基准 | -0.54 | 0.50 | -5.89 | -4.25 | 13.20 | 7.03 | 0.32 | -4.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 66 | 27 | 16 | 66 |
| 同类基金数量 | 175 | 167 | 156 | 119 | 96 | 89 | 65 | 146 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 20.55% | 17.80% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -24.97% | -18.71% |
下行风险 | 优于64%同类 | 15.08% | 13.08% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 3.42% | 2.70% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于43%同类 | -18.43 | -10.86 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.44 | -0.40 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.71 | -0.56 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证文体指数 | 招募说明书基准 中证港股通综合指数（港元）收益率×80%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋沪深300指数收益率×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.46 | 0.36 |
Beta系数 | 0.64 | 0.86 | 0.56 |
Alpha % | 0.27 | -7.09 | -14.15 |
超额收益 % | 6.67 | -6.77 | -16.10 |
跟踪误差 % | 14.26 | 15.26 | 19.02 |
信息比率 | 0.47 | -103.32 | -306.20 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
58.64%78.02%
较混合型基金平均 -19.38%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.29%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.89%
隐性费率0.88%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为港股积极配置 共有175只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
富国基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
58.20%
中国中盘
20.68%
中国小盘
1.56%
美国股票
0.10%
发达市场
11.60%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
2.55%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.40 | 31.54 | 0.86 |
基础材料 | 4.85 | 8.74 | -3.89 |
可选消费 | 15.15 | 5.08 | 10.07 |
金融服务 | 12.11 | 17.40 | -5.29 |
房地产 | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
敏感性 | 60.49 | 56.80 | 3.69 |
通信服务 | 7.41 | 1.70 | 5.71 |
能源 | 2.28 | 2.38 | -0.10 |
工业 | 11.26 | 15.54 | -4.29 |
科技 | 39.54 | 37.17 | 2.37 |
防御性 | 7.11 | 11.66 | -4.55 |
必选消费 | 1.76 | 5.45 | -3.70 |
医疗保健 | 4.99 | 3.72 | 1.26 |
公用事业 | 0.37 | 2.48 | -2.11 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 89.79 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.17 |
| 发达亚洲 | 2.32 |
| 新兴亚洲 | 87.30 |
| 美洲 | 0.11 |
| 北美 | 0.11 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 10.10 |
| 英国 | 10.10 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 8.16% | 新增 | 1 | |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 7.80% | -1.44% | 3 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.56% | -2.11% | 15 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 6.31% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 5.96% | -2.50% | 6 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.24% | 新增 | 1 | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 3.02% | -1.16% | 3 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.64% | 新增 | 1 | |
| 00148 | 建滔集团 | 工业 | 2.60% | 新增 | 1 | |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 2.58% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -13.90%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 253.3 万份 | 776.9 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 314.1 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 83.2 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
13
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达汇诚养老2043三年混合(FOF) | 9,824,192 | 1.04 | 2026-06-30 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 5,072,680 | 1.06 | 2026-06-30 |
| 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合（FOF） | 2,945,335 | 0.74 | 2026-06-30 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF） | 2,327,628 | 0.81 | 2026-06-30 |
| 东方红欣和积极3个月持有混合（FOF） | 1,326,501 | 1.19 | 2026-06-30 |
| 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合（FOF） | 1,058,662 | 0.72 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） | 1,041,264 | 0.29 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF） | 813,563 | 0.21 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2060五年持有混合发起式（FOF） | 511,471 | 2.76 | 2026-06-30 |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF） | 364,205 | 0.14 | 2026-06-30 |
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张峰 男
硕士，曾任摩根士丹利股票研究助理，里昂证券分析员，摩根大通执行董事，美林证券高级董事；自2009年7月加入富国基金管理有限公司，历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监、海外权益投资部总经理；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2012年09月起任富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金(原富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金)基金经理；自2019年05月起任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理；自2019年08月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理；自2021年03月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理；自2024年01月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
重仓港股
任职稳定
近一年规模相对稳定
高权益仓位
长期超额收益高
15.4年
100.26亿
4
前28%
收益能力
前35%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金将把握 A 股与港股市场互联互通的投资机会，挖掘长期业绩优秀、 质地优良的上市公司股票，通过精选个股和严格风险控制，力争实现基金资产 的长期稳定增值。
投资范围
该基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股 票、债券（包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、 公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转 债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债 券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通 知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 60-95%，其中，投 资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资 产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金 以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后， 以变更后的比例为准，该基金的投资比例会做相应调整。
投资策略
该基金将遵循“业绩驱动”的逻辑优选个股，挖掘长期业绩增长优秀的上市公司股票，并重点配置港股。该基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；该基金重点关注上市公司未来盈利的增长潜力，精选未来盈利增长预期优异的上市公司股票；该基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资；该基金将进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，根据需要适度进行债券投资。该基金的资产支持证券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证港股通综合指数（港元）收益率×80%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋沪深300指数收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内，组合大幅超配信息技术；显著低配金融，同时低配能源、房地产等。增持最明显的行业为信息技术和医疗保健，减持最明显的行业为原材料和金融。从行业内选股超额看，信息技术表现突出；原材料、非日常生活消费品亦有正贡献。工业、医疗保健、通讯业务所持个股表现弱于行业，对业绩表现形成拖累。
基金经理展望
2026年中报
2026年上半年，港股市场经历了较大波动。在美伊冲突发生前，市场整体延续了2025年的行情格局，大宗商品等板块相对占优，组合亦对相关板块保持超配。美伊冲突发生后，市场形势出现较大变化，大宗商品板块跌幅较大，组合卖出了大部分大宗商品相关仓位。与此同时，AI主题行情持续发酵，组合在4月至6月期间将部分仓位逐步切换至AI相关板块，取得了一定的阶段性效果。 展望下半年，我们认为该走势可能出现一定程度的均值回归。市场此前表现为AI相关股票上涨、其他板块普遍下跌；预计后续AI板块内部将进一步分化，而部分前期跌幅较大的非AI板块，也可能迎来超跌反弹机会。 下半年需要关注的潜在风险主要包括：一是通胀压力。如果通胀压力持续上升，可能促使美联储加息；若加息幅度或节奏超出市场预期，可能对全球股票市场造成较大压力。二是香港市场IPO仍较为活跃，目前仍有较多公司准备上市，短期内可能对市场资金面形成一定压力。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国沪港深业绩驱动混合A | 005847 | 2018-07-27 | 16.85亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.29% | 1 |
| 富国沪港深业绩驱动混合C | 011117 | 2020-12-29 | 9.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.89% | 1 |
基金公司
富国基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
112
基金经理人数
889
管理基金
9850.27亿
非货基规模
1746.96亿
24.02%
近一年规模增长
3077.44亿
50.22%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.65年
平均投管年限
3.76年
平均在职时长
87.36%
近三年留职率
17/163
平均投管年限排名
16/163
平均在职时长排名
23/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第2号） | 2026-08-17 | |
| 3 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金（富国沪港深业绩驱动混合型A）基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-08-14 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 6 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 7 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第1号） | 2026-07-27 | |
| 8 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 |