| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -1.06 |
| 同类平均 | -2.02 |
| 基准指数 | -0.73 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 3.02 | -4.04 |
| 同类平均 | 6.89 | -1.57 |
| 基准指数 | 13.42 | 4.58 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 45 | 43 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 59.53% | 81.96% |
债券 | 0.00% | 0.61% |
现金 | 36.67% | 16.34% |
其他 | 3.80% | 1.09% |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| HSBA | 汇丰控股有限公司 | 金融服务 | 4.38% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.20% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 01299 | 友邦保险 | 金融服务 | 2.40% | 新增 | 1 | |
| 03330 | 灵宝黄金 | 基础材料 | 2.34% | 新增 | 1 | |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 1.95% | 新增 | 1 | |
| 02788 | 创新实业 | 基础材料 | 1.72% | 新增 | 1 | |
| 03899 | 中集安瑞科 | 能源 | 1.57% | 新增 | 1 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 1.55% | 新增 | 1 | |
| 01364 | 古茗 | 可选消费 | 1.30% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 74.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 29.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 294.2 万份 | 776.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国港股精选混合（QDII）人民币 | 025852 | 2025-12-12 | 27.15亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 富国港股精选混合（QDII）美元现汇 | 025853 | 2025-12-12 | — | 1.20% | 0.20% | — | — | 200 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-01-08 | |
| 3 | 关于富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 4 | 富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 5 | 富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）（人民币份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-17 | |
| 6 | 富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 | 2025-12-13 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）提前结束募集的公告 | 2025-12-09 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）募集规模上限的公告 | 2025-12-02 | |
| 9 | 富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）招募说明书 | 2025-11-24 | |
| 10 | 富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同 | 2025-11-24 |