| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.49 | -1.61 |
| 同类平均 | -2.02 | 5.07 |
| 基准指数 | -0.73 | 17.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.13 | -7.16 | -12.41 | -5.14 |
| 同类平均 | 4.40 | -6.71 | -8.34 | -2.67 |
| 基准指数 | 3.15 | 1.44 | 10.34 | 21.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 45 |
| 同类基金数量 | 51 | 47 | 47 | 44 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 恒生指数收益率（经估值汇率调整）×80%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×15%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 MSCI 金龙净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 200元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 200万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 200万元 | 200.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 92.08 | 98.59 | -6.52 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 发达亚洲 | 4.73 | 59.84 | -55.11 |
| 新兴亚洲 | 87.22 | 38.75 | 48.46 |
| 美洲 | 2.03 | 1.10 | 0.93 |
| 北美 | 2.03 | 1.10 | 0.93 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 5.89 | 0.24 | 5.65 |
| 英国 | 5.89 | 0.24 | 5.65 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 5.06% | 新增 | 1 | |
| 00148 | 建滔集团 | 工业 | 4.23% | 新增 | 1 | |
| HSBA | 汇丰控股有限公司 | 金融服务 | 3.77% | -0.61% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.50% | -0.69% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.90% | 新增 | 1 | |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 2.76% | 0.81% | 2 | |
| 03393 | 威胜控股 | 工业 | 2.39% | 新增 | 1 | |
| 01651 | 津上机床(五百) | 工业 | 2.27% | 新增 | 1 | |
| 03296 | 华勤技术 | 科技 | 2.08% | 新增 | 1 | |
| 03899 | 中集安瑞科 | 能源 | 2.02% | 0.45% | 2 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 74.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 29.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 294.2 万份 | 776.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国港股精选混合（QDII）人民币 | 025852 | 2025-12-12 | 21.38亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 富国港股精选混合（QDII）美元现汇 | 025853 | 2025-12-12 | — | 1.20% | 0.20% | — | — | 200 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 8 | 富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-01-08 | |
| 10 | 关于富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 |