富国港股通红利精选混合A
021513
净值 2026-09-21
1.4877
日涨跌幅
0.64%
晨星分类
港股积极配置
基金经理
张峰、王菀宜、薛源
成立日期
2024-08-13
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
9.07亿
计价货币
人民币
综合费率
2.48%
基金类型
混合型
换手率
367%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 43.89 |
| 同类平均 | 31.91 |
| 业绩比较基准 | 8.40 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 21 |
| 同类基金数量 | 98 |
业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数（人民币）收益率x80.0% + 中债综合全价指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.26 | 0.24 | -8.14 | 5.62 | 21.94 | -0.26 |
| 同类平均 | 1.88 | -4.40 | -11.25 | -7.43 | 18.03 | -6.65 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 1.05 | -2.58 | 1.31 | 11.67 | 3.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 25 | 20 |
| 同类基金数量 | 175 | 167 | 156 | 119 | 96 | 146 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 18.40% | 17.80% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -18.74% | -18.71% |
下行风险 | 优于93%同类 | 11.18% | 13.08% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 3.15% | 2.70% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 0.32 | -10.86 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 0.30 | -0.40 |
索提诺比率 | 优于85%同类 | 0.53 | -0.56 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证港股通综合指数 | 招募说明书基准 中证港股通高股息投资指数（人民币）收益率×80%＋中债综合全价指数收益率×20% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.39 | 0.85 |
Beta系数 | 0.83 | 0.69 | 0.77 |
Alpha % | 11.11 | 4.90 | 1.28 |
超额收益 % | 12.48 | 4.31 | 0.54 |
跟踪误差 % | 6.79 | 15.24 | 8.73 |
信息比率 | 1.84 | 0.28 | 0.06 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
40.73%78.02%
较混合型基金平均 -37.29%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.48%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.08%
隐性费率1.06%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为港股积极配置 共有175只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
富国基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
45.31%
中国中盘
11.81%
中国小盘
1.73%
美国股票
0.00%
发达市场
28.60%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.09%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 64.35 | 31.54 | 32.81 |
基础材料 | 9.68 | 8.74 | 0.94 |
可选消费 | 3.93 | 5.08 | -1.15 |
金融服务 | 45.30 | 17.40 | 27.90 |
房地产 | 5.45 | 0.33 | 5.12 |
敏感性 | 30.21 | 56.80 | -26.59 |
通信服务 | 4.84 | 1.70 | 3.14 |
能源 | 8.92 | 2.38 | 6.53 |
工业 | 9.23 | 15.54 | -6.32 |
科技 | 7.23 | 37.17 | -29.94 |
防御性 | 5.44 | 11.66 | -6.22 |
必选消费 | 0.07 | 5.45 | -5.38 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 5.37 | 2.48 | 2.88 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 76.50 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 1.03 |
| 发达亚洲 | 8.17 |
| 新兴亚洲 | 67.30 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 23.50 |
| 英国 | 23.50 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| STAN | 渣打集团 | 金融服务 | 9.65% | 4.60% | 2 | |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 8.57% | 4.39% | 3 | |
| 02318 | 中国平安 | 金融服务 | 4.58% | 0.82% | 3 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 3.22% | 新增 | 1 | |
| 03808 | 中国重汽 | 工业 | 3.19% | 新增 | 1 | |
| 01299 | 友邦保险 | 金融服务 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 2.60% | -0.37% | 3 | |
| 00189 | 东岳集团 | 基础材料 | 2.59% | 新增 | 1 | |
| 01038 | 长江基建集团 | 公用事业 | 2.33% | 新增 | 1 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 2.32% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 增持本期上期
- 内部员工持有
- 增持 11.33%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 83.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 22.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 314.1 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 253.3 万份 | 776.9 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张峰 男
硕士，曾任摩根士丹利股票研究助理，里昂证券分析员，摩根大通执行董事，美林证券高级董事；自2009年7月加入富国基金管理有限公司，历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监、海外权益投资部总经理；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2012年09月起任富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金(原富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金)基金经理；自2019年05月起任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理；自2019年08月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理；自2021年03月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理；自2024年01月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
重仓港股
任职稳定
近一年规模相对稳定
高权益仓位
长期超额收益高
15.4年
100.26亿
4
前28%
收益能力
前35%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于港股通标的和境内市场的股票，在深入研究的基础上，精选股息率较高、分红稳定的优质上市公司进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通标的股票、国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%）；该基金投资于该基金界定的红利主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
该基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合定性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面，该基金主要采取“自下而上”的选股策略，依据约定的投资范围，通过定量筛选和基本面分析，挑选出符合红利主题定义的股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。该基金的大类资产配置策略、行业配置策略、个股选择策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数（人民币）收益率×80%＋中债综合全价指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
二季度，由美国AI科技革命引爆了中国AI科技行情，非AI板块在5月和6月呈现了单边下跌行情，高股息价值板块也不例外。 我们在6月下旬重点增配了香港银行，水电以及煤炭板块。同时，我们认为有色板块处于相对低位，进行了初步的抄底。 我们认为下半年市场风格会更加均衡，各个板块都有轮动的机会。
基金经理展望
2026年中报
考虑到2季度科技风格演绎的较为极致，我们认为下半年市场风格可能会变得更加均衡，各个板块都有轮动的机会。我们相对关注盈利有上调空间，估值在低位的有色板块，以及现金流较好的高股息板块。我们择机在下半年增加这类股票的配置，实现风格的再平衡。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国港股通红利精选混合A | 021513 | 2024-08-13 | 5.12亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.48% | 1 |
| 富国港股通红利精选混合C | 021514 | 2024-08-13 | 3.95亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.08% | 1 |
基金公司
富国基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
112
基金经理人数
889
管理基金
9850.27亿
非货基规模
1746.96亿
24.02%
近一年规模增长
3077.44亿
50.22%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.65年
平均投管年限
3.76年
平均在职时长
87.36%
近三年留职率
17/163
平均投管年限排名
16/163
平均在职时长排名
23/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国港股通红利精选混合型证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 富国港股通红利精选混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 富国港股通红利精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 7 | 富国港股通红利精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-06-18 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金开通相互转换业务的公告 | 2026-05-25 |