华泰保兴尊利债券A
005908
净值 2026-11-03
1.3420
日涨跌幅
0.12%
晨星分类
积极债券
基金经理
张挺
成立日期
2018-06-25
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
63.49亿
计价货币
人民币
综合费率
1.01%
基金类型
债券型
换手率
10%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.40 | 2.10 | 12.13 | -1.63 | 1.61 | 14.87 | 6.84 |
| 同类平均 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 7.36 | 5.98 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 11 | 34 | 33 | 1 | 29 |
| 同类基金数量 | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
基准指数为中证目标风险保守指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.02 | 1.71 | 1.59 | 3.92 | 7.18 | 7.23 | 4.93 | 2.66 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 3.68 | 1.99 | 1.02 |
| 基准指数 | -0.49 | -1.36 | 1.47 | 2.52 | 4.27 | 4.68 | 3.39 | 2.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 16 | 10 | 7 | 17 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 858 | 587 | 1442 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 2.99% | 4.12% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -1.99% | -3.49% |
下行风险 | 优于79%同类 | 1.71% | 3.10% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.08% | 0.15% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于89%同类 | 0.46 | -0.52 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 1.23 | -0.14 |
索提诺比率 | 优于89%同类 | 0.80 | -0.49 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×10%＋中证可转换债券指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.42 | 0.27 |
Beta系数 | — | 1.32 | 0.77 |
Alpha % | — | 5.53 | 4.14 |
超额收益 % | — | 5.99 | 3.53 |
跟踪误差 % | — | 3.58 | 3.97 |
信息比率 | — | 1.67 | 0.89 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.01%
0.95%
显性费率0.75%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极债券 共有1715只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–164 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
165–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
华泰保兴 线上/柜台直销 0.01折
1 家0.0008%
买 10 万元 实付 0.8 元比蚂蚁、天天等省 79.2 元
易方达e钱包1折
9 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
13.12%
中国中盘
5.76%
中国小盘
0.37%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
29.82%
信用债
39.52%
可转债
17.25%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580016 | 25农行二级资本债01A(BC) | 5.59% |
| 113052 | 兴业转债 | 4.26% |
| 232480106 | 24建行二级资本债03BC | 4.04% |
| 232380066 | 23中行二级资本债03A | 3.37% |
| 113056 | 重银转债 | 3.32% |
| 113062 | 常银转债 | 1.24% |
| 118022 | 锂科转债 | 0.17% |
| 123215 | 铭利转债 | 0.09% |
| 113666 | 爱玛转债 | 0.09% |
| 110093 | 神马转债 | 0.08% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 14.02%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 511.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 21.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 997.55 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 94.5 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
4
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中泰天择稳健6个月持有期混合（FOF） | 81,854,244 | 6.14 | 2026-06-30 |
| 南方全天候策略混合（FOF） | 15,113,256 | 1.01 | 2026-06-30 |
| 南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 5,734,737 | 1.66 | 2026-06-30 |
| 前海联合智选3个月持有期混合（FOF） | 52,206 | 5.45 | 2026-06-30 |
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.6120 | 1.2077 |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.5160 | 1.2335 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.5170 | 1.2386 |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.6000 | 1.2176 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张挺 男
上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。
主动型
五年以上
自购超百万份
换手率低
近五年回撤控制能力较强
9.7年
351.83亿
5
前6%
收益能力
前72%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，并通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等。该基金可同时投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证）、权证等品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票、权证等资产的比例合计不超过基金资产的20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
该基金将基于宏观经济周期变化，确定利率变动方向和趋势，合理安排资产组合的配置结构，在控制投资风险的前提下获取超过债券市场平均收益水平的投资业绩。此外，该基金还将适度参与股票投资，通过积极地个股精选来增强基金资产的收益。该基金主要投资策略包括：大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×10%＋中证可转换债券指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，国内经济运行稳定，呈现动能向新、结构向优的发展态势。融资方面，社融增速保持在7%-9%附近。货币政策保持流动性较为充裕，回购利率总体处于较低水平。物价方面，PPI、CPI呈现低位震荡回升态势，总体通胀压力可控。人民币兑美元汇率有所升值。 报告期内，长端利率小幅下行，利率曲线趋于陡峭化。信用利差下行，信用债表现优于利率债。可转债市场受权益市场和供需错配影响，估值明显抬升。 报告期内，基金投资上，债券部分总体策略较为稳定，主要投资于利率债和中短期限高等级信用债。可转债方面，在市场估值较高的情况下适度控制仓位，坚持绝对收益增强思路，继续投资银行转债为代表的低估值品种，并少量分散参与其他行业估值相对较低的转债。权益方面，仓位总体仍维持在中性偏高水平，主要投资资产质量较好的银行以及其他行业估值相对较低的股票。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，预计国内经济将延续稳定运行，房地产价格有望逐步企稳，外部环境面临一定不确定性，提振内需的重要性上升，预期央行将保持适度宽松的货币政策。物价方面，预计物价将保持稳定，总体通胀压力仍较可控。债券市场处于低利率、低波动状态，中期仍需关注利率上行风险，注重流动性管理。信用方面，目前信用利差偏低，仍将严控信用风险，择机配置中短期限高等级信用债。权益市场中长期投资性价比高，但转债估值水平目前偏高，将保持绝对收益增强思路，适度控制仓位，投资低估值且资质较优转债。权益方面，看好权益市场在宽松流动性下的整体投资价值，保持中性略高的仓位，投资低估值有安全边际的股票。
基金公司
华泰保兴基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
14
基金经理人数
77
管理基金
725.21亿
非货基规模
208.43亿
38.70%
近一年规模增长
453.47亿
161.96%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.84年
平均投管年限
2.93年
平均在职时长
90.00%
近三年留职率
45/162
平均投管年限排名
68/162
平均在职时长排名
12/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华安证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-07-27 | |
| 5 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-07-27 | |
| 6 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 8 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加汇添富基金销售（上海）有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-06-18 | |
| 10 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-05-22 |