| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.95 | 1.69 | 11.67 | -2.03 | 1.20 | 14.43 | 6.41 |
| 同类平均 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 7.36 | 5.98 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 13 | 39 | 39 | 1 | 33 |
| 同类基金数量 | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.01 | 1.61 | 1.39 | 3.51 | 6.76 | 6.81 | 4.52 | 2.36 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 3.68 | 1.99 | 1.02 |
| 基准指数 | -0.49 | -1.36 | 1.47 | 2.52 | 4.27 | 4.68 | 3.39 | 2.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 17 | 12 | 10 | 22 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 858 | 587 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 2.99% | 4.12% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -2.03% | -3.49% |
下行风险 | 优于77%同类 | 1.78% | 3.10% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.08% | 0.15% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 0.32 | -0.52 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 1.01 | -0.14 |
索提诺比率 | 优于85%同类 | 0.55 | -0.49 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×10%＋中证可转换债券指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.42 | 0.28 |
Beta系数 | — | 1.32 | 0.78 |
Alpha % | — | 5.14 | 3.73 |
超额收益 % | — | 5.56 | 3.11 |
跟踪误差 % | — | 3.58 | 3.97 |
信息比率 | — | 1.55 | 0.78 |
1.35%
显性费率0.75%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580016 | 25农行二级资本债01A(BC) | 5.59% |
| 113052 | 兴业转债 | 4.26% |
| 232480106 | 24建行二级资本债03BC | 4.04% |
| 232380066 | 23中行二级资本债03A | 3.37% |
| 113056 | 重银转债 | 3.32% |
| 113062 | 常银转债 | 1.24% |
| 118022 | 锂科转债 | 0.17% |
| 123215 | 铭利转债 | 0.09% |
| 113666 | 爱玛转债 | 0.09% |
| 110093 | 神马转债 | 0.08% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 21.8 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 511.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 997.55 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 94.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通善元养老目标一年持有混合发起（FOF） | 8,232,288 | 3.71 | 2026-06-30 |
| 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式（FOF） | 3,976,129 | 2.01 | 2026-06-30 |
| 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF） | 1,254,862 | 2.65 | 2026-06-30 |
| 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型（FOF） | 328,204 | 0.33 | 2026-06-30 |
| 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF） | 127,668 | 1.19 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.4970 | 1.1867 |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.5030 | 1.2026 |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.5040 | 1.2083 |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.5900 | 1.1959 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华安证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-07-27 | |
| 5 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-07-27 | |
| 6 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 8 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加汇添富基金销售（上海）有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-06-18 | |
| 10 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-05-22 |