| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.00 | 3.18 | 4.32 | 2.64 | 2.78 | 6.46 | 0.48 |
| 同类平均 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | 0.82 | 0.93 | 1.02 | 3.03 | 3.37 | 3.36 | 1.07 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 3.23 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 0.94% | 1.03% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -0.94% | -1.05% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.66% | 0.73% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 1.12% | |
Beta | — | 0.66 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于65%同类 | 1.75% | |
跟踪误差 | 优于42%同类 | 0.63% | |
信息比率 | 优于65%同类 | 2.76 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 135.27% | |
跌势捕获率 | 优于55%同类 | 41.15% | |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240205 | 24国开05 | 14.29% |
| 210210 | 21国开10 | 13.02% |
| 250208 | 25国开08 | 12.53% |
| 240415 | 24农发15 | 10.44% |
| 210208 | 21国开08 | 8.97% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.3 万份 | 5,485.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.1 万份 | 1,960.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.2 万份 | 1,244.6 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.1000 | 1.0231 |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.1000 | 1.0208 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.4500 | 1.0097 |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.5000 | 1.0329 |
| 2021-03-11 | 2021-03-11 | 0.2000 | 1.0093 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业纯债6个月定期开放债券A | 005988 | 2018-06-27 | 6.84亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.45% | 1 |
| 兴业纯债6个月定期开放债券C | 005989 | 2018-06-27 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 0.85% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期公告 | 2026-03-25 | |
| 5 | 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 | 2026-03-09 | |
| 6 | 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 7 | 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 |