| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 38.14 | 21.53 | 29.02 | -8.03 | 18.45 | 4.71 | 40.56 |
| 同类平均 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 29.52 | 22.46 | -2.94 | -16.91 | -8.22 | 13.70 | 14.28 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 38 | 11 | 4 | 36 | 52 |
| 同类基金数量 | — | — | 116 | 123 | 124 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.79 | -0.17 | -10.48 | 3.57 | 40.62 | 14.48 | 12.63 | -0.38 |
| 同类平均 | 10.67 | -2.44 | -0.13 | 20.08 | 37.12 | 15.29 | 4.86 | 13.11 |
| 业绩比较基准 | 0.72 | -4.11 | -0.85 | 3.14 | 15.25 | 6.76 | 0.45 | 0.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 35 | 48 | 8 | 74 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 357 | 349 | 337 | 230 | 366 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 20.12% | 30.19% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -21.49% | -19.49% |
下行风险 | 优于81%同类 | 14.40% | 20.42% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 3.90% | 10.66% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于27%同类 | 0.21 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于30%同类 | 0.17 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于27%同类 | 0.30 | 1.06 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证健康产业指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.35 | 0.40 |
Beta系数 | 1.05 | 1.05 | 0.59 |
Alpha % | 16.44 | 8.90 | 6.88 |
超额收益 % | 15.98 | 7.71 | 1.24 |
跟踪误差 % | 13.30 | 20.29 | 22.55 |
信息比率 | 1.20 | 0.38 | 0.05 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.41% | 88.35% |
债券 | 4.39% | 1.94% |
现金 | 1.05% | 10.22% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.14% | -0.51% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.08 | 27.19 | -1.10 |
基础材料 | 10.82 | 15.96 | -5.14 |
可选消费 | 13.26 | 5.48 | 7.78 |
金融服务 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
房地产 | 2.00 | 0.45 | 1.56 |
敏感性 | 40.20 | 62.38 | -22.18 |
通信服务 | 0.92 | 2.00 | -1.07 |
能源 | 0.00 | 1.73 | -1.73 |
工业 | 22.27 | 17.97 | 4.29 |
科技 | 17.01 | 40.67 | -23.67 |
防御性 | 33.72 | 10.41 | 23.32 |
必选消费 | 5.94 | 1.86 | 4.08 |
医疗保健 | 27.71 | 6.54 | 21.18 |
公用事业 | 0.07 | 2.01 | -1.94 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.69 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 美洲 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 北美 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300761 | 立华股份 | 必选消费 | 3.12% | 0.49% | 3 | |
| 002405 | 四维图新 | 科技 | 3.03% | 0.79% | 3 | |
| 688057 | 金达莱 | 工业 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 688576 | 西山科技 | 医疗保健 | 2.76% | 1.01% | 3 | |
| 300233 | 金城医药 | 基础材料 | 2.75% | 1.15% | 2 | |
| 002187 | 广百股份 | 可选消费 | 2.50% | 0.71% | 2 | |
| 603882 | 金域医学 | 医疗保健 | 2.47% | 0.79% | 4 | |
| 688696 | 极米科技 | 科技 | 2.47% | 0.71% | 4 | |
| 002869 | 金溢科技 | 工业 | 2.32% | 0.47% | 2 | |
| 688211 | 中科微至 | 工业 | 2.23% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.1 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 125.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 43.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF） | 4,325,131 | 5.34 | 2026-06-30 |
| 景顺长城养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 3,800,440 | 1.94 | 2026-06-30 |
| 景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 2,077,032 | 1.01 | 2026-06-30 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF) | 711,197 | 1.00 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2050五年持有混合（FOF） | 342,607 | 0.03 | 2026-06-30 |
| 大成养老2040三年持有混合（FOF） | 253,210 | 0.40 | 2026-06-30 |
| 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF） | 249,449 | 0.34 | 2026-06-30 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合（FOF） | 185,520 | 0.03 | 2026-06-30 |
| 富达任远保守养老目标一年持有混合（FOF） | 151,861 | 0.04 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2045五年持有混合（FOF） | 105,297 | 0.02 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-08 | |
| 2 | 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-02 | |
| 3 | 大成景恒混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 大成景恒混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-07-25 | |
| 5 | 大成景恒混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 大成景恒混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 7 | 大成景恒混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 大成景恒混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 大成景恒混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 大成景恒混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-11-12 |