| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.63 | -2.04 | -1.11 | 7.80 | 4.39 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | -2.41 | -0.03 | 6.88 | 1.75 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 81 | 33 | 55 | 20 | 58 |
| 同类基金数量 | 812 | 615 | 678 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.34 | 1.91 | 0.95 | 4.12 | 8.27 | 4.79 | 2.57 | 3.22 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | -0.11 | 0.64 | 1.21 | 3.65 | 2.89 | 1.47 | 1.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 26 | 32 | 41 | 30 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 4.75% | 4.68% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -3.66% | -2.64% |
下行风险 | 优于52%同类 | 2.91% | 3.07% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.21% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于61%同类 | 0.64 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于52%同类 | 1.13 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 1.05 | 0.98 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证红利全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.33 | 0.00 |
Beta系数 | 0.88 | 1.44 | -0.00 |
Alpha % | 0.13 | 2.87 | 3.06 |
超额收益 % | -0.28 | 2.91 | -0.36 |
跟踪误差 % | 2.30 | 3.99 | 8.70 |
信息比率 | -0.63 | 0.73 | -3.15 |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 21.67% | 20.77% |
债券 | 53.43% | 71.08% |
现金 | 3.95% | 9.90% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 20.95% | -2.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 6.73% |
| 240403 | 24农发03 | 6.66% |
| 092280132 | 22建行二级资本债02B | 2.91% |
| 232300009 | 23邮储银行二级资本债01 | 2.88% |
| 102484389 | 24国能新能MTN004 | 2.71% |
| TL2609 | TL2609 | 2.40% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 43.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 67.52 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 125.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 44,416,738 | 0.91 | 2026-06-30 |
| 南方全天候策略混合（FOF） | 12,902,899 | 0.86 | 2026-06-30 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合（FOF） | 2,964,684 | 0.98 | 2026-06-30 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,976,456 | 2.69 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-08 | |
| 2 | 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-02 | |
| 3 | 大成丰享回报混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 关于大成丰享回报混合型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 5 | 大成丰享回报混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 关于大成丰享回报混合型证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 7 | 大成丰享回报混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 8 | 关于大成丰享回报混合型证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 9 | 关于大成丰享回报混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-06-15 | |
| 10 | 大成丰享回报混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |