| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.03 | 67.62 | -8.12 | -14.26 | -16.00 | -15.92 | 11.71 |
| 同类平均 | 48.05 | 68.34 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | 17.99 | 13.50 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 90 | 18 | 94 | 47 | 74 | 94 | 39 |
| 同类基金数量 | 860 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.07 | -14.98 | -10.61 | 5.00 | -8.81 | -11.31 | -11.33 | -11.39 |
| 同类平均 | 4.12 | -5.77 | -5.46 | 2.82 | 1.10 | -4.03 | -8.29 | -3.18 |
| 业绩比较基准 | 4.14 | 1.35 | 2.01 | 12.79 | 8.56 | 4.28 | 0.56 | 2.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 84 | 86 | 76 | 94 |
| 同类基金数量 | 259 | 251 | 231 | 222 | 215 | 193 | 132 | 245 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 20.65% | 14.43% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -17.38% | -14.69% |
下行风险 | 优于10%同类 | 14.31% | 9.57% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 4.28% | 1.95% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于61%同类 | 2.71% | |
Beta | — | 1.16 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 2.17% | |
跟踪误差 | 优于17%同类 | 12.27% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 0.18 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 87.28% | |
跌势捕获率 | 优于74%同类 | 72.62% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.66%
隐性费率0.57%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.33 | 47.99 | -7.66 |
基础材料 | 15.27 | 0.00 | 15.27 |
可选消费 | 18.73 | 47.99 | -29.25 |
金融服务 | 6.33 | 0.00 | 6.33 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 43.97 | 4.60 | 39.37 |
通信服务 | 6.23 | 0.00 | 6.23 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 24.34 | 4.60 | 19.74 |
科技 | 13.40 | 0.00 | 13.40 |
防御性 | 15.71 | 47.42 | -31.71 |
必选消费 | 9.34 | 47.42 | -38.07 |
医疗保健 | 6.36 | 0.00 | 6.36 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 8.29 | -8.29 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 91.71 | 8.29 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002258 | 利尔化学 | 基础材料 | 9.62% | 新增 | 1 | |
| 600389 | 江山股份 | 基础材料 | 9.61% | 新增 | 1 | |
| 600486 | 扬农化工 | 基础材料 | 9.57% | 新增 | 1 | |
| 600866 | 星湖科技 | 医疗保健 | 9.56% | 新增 | 1 | |
| 603599 | 广信股份 | 基础材料 | 9.44% | 新增 | 1 | |
| 002180 | 奔图科技 | 科技 | 9.38% | 新增 | 1 | |
| 600596 | 新安股份 | 基础材料 | 9.27% | 新增 | 1 | |
| 600873 | 梅花生物 | 基础材料 | 9.18% | 新增 | 1 | |
| 002601 | 龙佰集团 | 基础材料 | 8.74% | 新增 | 1 | |
| 002585 | 双星新材 | 可选消费 | 1.99% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 122.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林伯元灵活配置混合A | 004942 | 2018-02-06 | 0.02亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.36% | 10 |
| 格林伯元灵活配置混合C | 004943 | 2018-02-06 | 0.14亿 | 0.60% | 0.10% | 0.15% | 1.51% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-03-17 | |
| 4 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-17 | |
| 5 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-03-14 | |
| 6 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 7 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2025-09-30 | |
| 10 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |