| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.86 | 67.32 | -8.29 | -14.39 | -16.12 | -16.05 | 11.54 |
| 同类平均 | 48.05 | 68.34 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | 17.99 | 13.50 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 90 | 18 | 95 | 48 | 75 | 94 | 40 |
| 同类基金数量 | 837 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.34 | -2.05 | -13.84 | -22.87 | -12.48 | -13.70 | -11.25 | -22.07 |
| 同类平均 | -2.86 | -0.82 | -4.19 | -16.21 | -3.11 | -3.51 | -7.86 | -10.91 |
| 业绩比较基准 | -2.84 | -6.08 | -0.22 | -2.00 | 3.01 | 4.18 | 0.07 | -1.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 78 | 92 | 75 | 91 |
| 同类基金数量 | 249 | 233 | 221 | 193 | 180 | 169 | 132 | 207 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 19.94% | 11.86% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -32.55% | -17.46% |
下行风险 | 优于13%同类 | 19.45% | 11.36% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 3.14% | 1.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于24%同类 | -41.29 | -17.78 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.70 | -0.93 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.28 | -1.58 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证地方国有企业综合指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.62 | 0.55 |
Beta系数 | 1.35 | 2.45 | 0.96 |
Alpha % | -16.66 | -20.47 | -7.92 |
超额收益 % | -16.48 | -17.88 | -8.49 |
跟踪误差 % | 14.10 | 21.21 | 18.54 |
信息比率 | -232.33 | -379.22 | -157.37 |
0.85%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 21.82% | 82.62% |
债券 | 0.00% | 1.16% |
现金 | 14.06% | 16.46% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 64.12% | -0.24% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 48.83 | -48.83 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 48.83 | -48.83 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 6.30 | -6.30 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 6.30 | -6.30 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 44.87 | 55.13 |
必选消费 | 0.00 | 44.87 | -44.87 |
医疗保健 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 88.49 | 100.00 | -11.51 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.51 | -7.51 |
| 新兴亚洲 | 88.49 | 92.49 | -4.00 |
| 美洲 | 11.51 | 0.00 | 11.51 |
| 北美 | 11.51 | 0.00 | 11.51 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 2.98% | 新增 | 1 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 2.15% | 新增 | 1 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 2.13% | 新增 | 1 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 2.09% | 新增 | 1 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 2.00% | 新增 | 1 | |
| 688180 | 君实生物 | 医疗保健 | 1.99% | 新增 | 1 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 1.99% | 新增 | 1 | |
| 688192 | 迪哲医药 | 医疗保健 | 1.99% | 新增 | 1 | |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 1.98% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 122.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 格林伯元灵活配置混合A | 004942 | 2018-02-06 | 0.01亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.40% | 10 |
| 格林伯元灵活配置混合C | 004943 | 2018-02-06 | 0.11亿 | 0.60% | 0.10% | 0.15% | 1.55% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第2号 | 2026-08-26 | |
| 3 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-26 | |
| 4 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 格林基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-03-17 | |
| 9 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-17 | |
| 10 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-03-14 |