| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.50 | 5.04 | -7.03 | 2.92 | 6.53 | 3.24 |
| 同类平均 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.86 | 3.44 | 1.06 | 2.83 | 8.33 | 2.84 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 63 | 81 | 16 | 27 | 70 |
| 同类基金数量 | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | 1.86 | 1.07 | 4.42 | 3.87 | 4.69 | 2.21 | 3.64 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 3.68 | 1.99 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.21 | 0.65 | 1.87 | 2.51 | 3.62 | 4.66 | 3.62 | 2.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 49 | 29 | 57 | 10 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 858 | 587 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 2.23% | 3.71% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -1.59% | -1.96% |
下行风险 | 优于87%同类 | 1.16% | 2.54% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.05% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 1.46 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 2.78 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于95%同类 | 2.80 | 0.14 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债新综合财富（总值）指数收益率×85%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5%＋沪深300指数收益率×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.24 | 0.04 |
Beta系数 | — | 0.52 | 0.12 |
Alpha % | — | 1.71 | 3.07 |
超额收益 % | — | 0.03 | 0.00 |
跟踪误差 % | — | 1.87 | 3.22 |
信息比率 | — | 0.02 | 0.00 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 6.16% |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 5.67% |
| 2600006 | 26超长特别国债06 | 5.53% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 4.07% |
| 230208 | 23国开08 | 3.90% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 60.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 4,480,345 | 1.63 | 2026-06-30 |
| 泰康睿福3个月持有混合(FOF) | 1,056,152 | 2.05 | 2026-06-30 |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） | 46,743 | 0.35 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.5161 | 1.0484 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.5681 | 1.0949 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.5958 | 1.1497 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康裕泰债券型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-23 | |
| 2 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年“香港重阳节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 泰康裕泰债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 泰康裕泰债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增东方证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-07-07 | |
| 6 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增东方证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-07-07 | |
| 7 | 关于旗下部分基金2026年“香港特别行政区成立纪念日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-06-29 | |
| 8 | 关于旗下部分基金2026年“香港佛诞日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 9 | 泰康裕泰债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 关于旗下部分基金2026年“香港耶稣受难节、清明节、复活节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-03-31 |