| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.95 | 2.28 | 4.53 | 1.70 | 3.43 | 3.40 | 1.20 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.43 | 2.37 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | — | ||||||
| 百分位排名 | 23 | 70 | — | 85 | 38 | 31 | 62 |
| 同类基金数量 | 110 | 291 | — | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.55 | 0.87 | 1.80 | 1.98 | 2.43 | 2.76 | 0.71 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.56 | 0.99 | 1.87 | 2.13 | 2.41 | 2.55 | 0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 50 | 50 | — | 50 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | — | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 0.49% | 0.27% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -0.25% | -0.11% |
下行风险 | 优于26%同类 | 0.22% | 0.11% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | -0.06% | |
Beta | — | 1.63 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于70%同类 | 0.23% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 0.26% | |
信息比率 | 优于63%同类 | 0.89 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 114.76% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000,000元 |
| 个人直销 | 100,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000,000元 |
| 机构代销 | 100,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421 | 25农发21 | 2.55% |
| 250211 | 25国开11 | 2.55% |
| 220208 | 22国开08 | 1.92% |
| 250202 | 25国开02 | 1.88% |
| 250423 | 25农发23 | 1.87% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 23.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.2 万份 | 11,862.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.0300 | 1.1050 |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0300 | 1.0870 |
| 2021-11-04 | 2021-11-04 | 0.4000 | 1.0006 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.2000 | 1.0043 |
| 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0.1000 | 1.0174 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管鸿利中短债债券A | 006542 | 2018-11-22 | 49.53亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.54% | 1 |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 006543 | 2018-11-22 | 6.63亿 | 0.30% | 0.05% | 0.30% | 0.84% | 1 |
| 财通资管鸿利中短债债券E | 017944 | 2023-02-23 | 3.27亿 | 0.30% | 0.05% | 0.01% | 0.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-04-20 | |
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