| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.95 | 2.28 | 4.53 | 1.70 | 3.43 | 3.40 | 1.20 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.43 | 2.37 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 38 | 31 | 62 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.22 | 0.83 | 1.63 | 1.74 | 2.18 | 2.46 | 1.12 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 2.40 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.34 | 0.95 | 1.84 | 1.86 | 2.18 | 2.39 | 1.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 61 | 49 | — | 63 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 840 | — | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 0.45% | 0.24% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -0.21% | -0.08% |
下行风险 | 优于14%同类 | 0.20% | 0.08% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于22%同类 | 1.16 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于16%同类 | 7.80 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于22%同类 | 2.57 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.63 | 0.77 |
Beta系数 | 1.07 | 1.13 | 1.03 |
Alpha % | -1.19 | -0.14 | -0.46 |
超额收益 % | -1.06 | -0.00 | -0.43 |
跟踪误差 % | 0.32 | 0.44 | 0.35 |
信息比率 | -0.33 | -0.00 | -0.15 |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000,000元 |
| 个人直销 | 100,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000,000元 |
| 机构代销 | 100,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 1.87% |
| 240203 | 24国开03 | 1.76% |
| 230208 | 23国开08 | 1.75% |
| 240202 | 24国开02 | 1.74% |
| 220208 | 22国开08 | 1.73% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 11,862.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 406.05 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.0300 | 1.1050 |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0300 | 1.0870 |
| 2021-11-04 | 2021-11-04 | 0.4000 | 1.0006 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.2000 | 1.0043 |
| 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0.1000 | 1.0174 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管鸿利中短债债券A | 006542 | 2018-11-22 | 55.37亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.42% | 1 |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 006543 | 2018-11-22 | 6.27亿 | 0.30% | 0.05% | 0.30% | 0.72% | 1 |
| 财通资管鸿利中短债债券E | 017944 | 2023-02-23 | 2.78亿 | 0.30% | 0.05% | 0.01% | 0.43% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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