| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.27 | 2.59 | 4.84 | 1.99 | 3.74 | 3.70 | 1.51 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.43 | 2.37 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 25 | 25 | 32 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.29 | 0.98 | 1.93 | 2.04 | 2.48 | 2.77 | 1.31 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 2.40 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.34 | 0.95 | 1.84 | 1.86 | 2.18 | 2.39 | 1.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 26 | 19 | — | 39 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 840 | — | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 0.44% | 0.24% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -0.19% | -0.08% |
下行风险 | 优于23%同类 | 0.16% | 0.08% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于44%同类 | 1.86 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于25%同类 | 10.27 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于43%同类 | 5.23 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.64 | 0.77 |
Beta系数 | 1.06 | 1.13 | 1.03 |
Alpha % | -0.88 | 0.15 | -0.17 |
超额收益 % | -0.76 | 0.30 | -0.13 |
跟踪误差 % | 0.31 | 0.44 | 0.35 |
信息比率 | -0.24 | 0.68 | -0.04 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000,000元 |
| 个人直销 | 100,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000,000元 |
| 机构代销 | 100,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 1.87% |
| 240203 | 24国开03 | 1.76% |
| 230208 | 23国开08 | 1.75% |
| 240202 | 24国开02 | 1.74% |
| 220208 | 22国开08 | 1.73% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 11,862.5 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 406.05 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF） | 100,656,537 | 2.82 | 2026-06-30 |
| 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式（FOF） | 12,245,293 | 6.18 | 2026-06-30 |
| 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型（FOF） | 8,052,265 | 8.11 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.0300 | 1.1192 |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0300 | 1.0975 |
| 2021-11-04 | 2021-11-04 | 0.4900 | 1.0011 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.2000 | 1.0109 |
| 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0.1000 | 1.0226 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管鸿利中短债债券A | 006542 | 2018-11-22 | 55.37亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.42% | 1 |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 006543 | 2018-11-22 | 6.27亿 | 0.30% | 0.05% | 0.30% | 0.72% | 1 |
| 财通资管鸿利中短债债券E | 017944 | 2023-02-23 | 2.78亿 | 0.30% | 0.05% | 0.01% | 0.43% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-09-17 | |
| 2 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-08-19 | |
| 4 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在苏州银行股份有限公司新增定期定额投资业务和转换业务的公告 | 2026-07-13 | |
| 6 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在汇添富基金销售（上海）有限公司新增转换业务的公告 | 2026-07-07 | |
| 7 | 财通证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 8 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-06-23 | |
| 9 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-06-16 | |
| 10 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-06-09 |