| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.25 | 1.62 |
| 同类平均 | 0.67 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.57 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.16 | 0.35 | 1.00 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.36 | 1.00 | 1.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 84 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 603 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102584287 | 25闽高速MTN003 | 8.81% |
| 102585344 | 25青岛城阳MTN002 | 8.81% |
| 102584485 | 25南航股MTN011 | 8.80% |
| 524492 | 25长江06 | 8.78% |
| 243964 | 25河西04 | 8.77% |
| 118059 | 颀中转债 | 0.88% |
| 123165 | 回天转债 | 0.72% |
| 123124 | 晶瑞转2 | 0.70% |
| 118053 | 正帆转债 | 0.56% |
| 123176 | 精测转2 | 0.52% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 406.05 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 11,862.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管鸿曜90天持有债券A | 024303 | 2025-10-28 | 0.56亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.46% | 1 |
| 财通资管鸿曜90天持有债券C | 024304 | 2025-10-28 | 0.60亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.66% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通资管鸿曜90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-14 | |
| 2 | 财通资管鸿曜90天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-09-14 | |
| 3 | 财通资管鸿曜90天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 财通资管鸿曜90天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在汇添富基金销售（上海）有限公司新增转换业务的公告 | 2026-07-07 | |
| 6 | 财通证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 7 | 财通资管鸿曜90天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 财通资管鸿曜90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下公募基金在直销渠道开展认（申）购费率优惠活动的公告 | 2026-02-24 | |
| 10 | 财通资管鸿曜90天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |