| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.45 | 1.49 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 30 | 33 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.52 | 1.11 | 1.83 | 2.02 | 2.48 | 1.11 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.49 | 1.03 | 1.82 | 1.96 | 2.27 | 1.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 31 | 30 | 37 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 0.46% | 0.28% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -0.21% | -0.11% |
下行风险 | 优于30%同类 | 0.18% | 0.11% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 0.09% | |
Beta | — | 1.58 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 0.33% | |
跟踪误差 | 优于50%同类 | 0.22% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 1.46 | |
月度胜率 | 优于94%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于79%同类 | 121.43% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.36%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 1.87% |
| 240203 | 24国开03 | 1.76% |
| 230208 | 23国开08 | 1.75% |
| 240202 | 24国开02 | 1.74% |
| 220208 | 22国开08 | 1.73% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.2 万份 | 11,862.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 23.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式（FOF） | 28,697,234 | 15.25 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.0300 | 1.0710 |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0300 | 1.0505 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管鸿利中短债债券A | 006542 | 2018-11-22 | 55.37亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.54% | 1 |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 006543 | 2018-11-22 | 6.27亿 | 0.30% | 0.05% | 0.30% | 0.84% | 1 |
| 财通资管鸿利中短债债券E | 017944 | 2023-02-23 | 2.78亿 | 0.30% | 0.05% | 0.01% | 0.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 财通证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 3 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-06-23 | |
| 4 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-06-16 | |
| 5 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-06-09 | |
| 6 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-05-18 | |
| 7 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-04-29 | |
| 8 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 10 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-04-20 |