| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.27 |
| 同类平均 | -0.92 |
| 业绩比较基准 | -1.01 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1774 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证500全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债-综合财富（1-3年）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋中证可转换债券指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.33 | 0.56 |
Beta系数 | 0.64 | 0.86 | 1.07 |
Alpha % | 3.24 | 5.90 | 3.63 |
超额收益 % | 2.29 | 6.15 | 3.82 |
跟踪误差 % | 3.32 | 3.82 | 3.06 |
信息比率 | 0.69 | 1.61 | 1.25 |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260201 | 26国开01 | 12.89% |
| 230208 | 23国开08 | 4.52% |
| 019827 | 26国债01 | 3.36% |
| 250202 | 25国开02 | 2.66% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 2.31% |
| 118051 | 皓元转债 | 0.81% |
| 127088 | 赫达转债 | 0.27% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.23% |
| 128142 | 新乳转债 | 0.21% |
| 113688 | 国检转债 | 0.19% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商安庆债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 招商安庆债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第七号） | 2026-07-31 | |
| 3 | 招商安庆债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-31 | |
| 4 | 招商安庆债券型证券投资基金基金合同（2026年7月31日修订） | 2026-07-29 | |
| 5 | 招商安庆债券型证券投资基金托管协议（2026年7月31日修订） | 2026-07-29 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于招商安庆债券型证券投资基金增加基金份额类别等事宜并修订基金合同和托管协议的公告 | 2026-07-29 |