| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.84 | 8.36 | 4.24 | 2.44 | 3.33 | 4.63 | 0.99 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 1.27 | 1.74 | 2.44 | 2.69 | 2.94 | 3.22 | 1.63 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 2.89 | 3.08 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.70 | 0.77 | -0.22 | 1.23 | 1.74 | 1.64 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 1.18% | 0.74% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -0.83% | -0.58% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.48% | 0.40% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 2.61% | |
Beta | — | 0.83 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于87%同类 | 2.94% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 0.57% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 5.13 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于87%同类 | 171.34% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 9.85% | |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 82.10% | 107.77% |
现金 | 0.01% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 17.89% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 21.12% |
| 232580067 | 25中行二级资本债03A(BC) | 5.43% |
| 2605036 | 26浙江债07 | 5.00% |
| 2420039 | 24广州银行小微债01 | 3.55% |
| 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 3.36% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.7 万份 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.79 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 5,093.8 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1.6000 | 1.0981 |
| 2020-09-29 | 2020-09-29 | 0.5000 | 1.0094 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方畅利定开债券发起 | 006653 | 2018-12-19 | 80.30亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.66% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-06-08 | |
| 2 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入业务的公告 | 2026-03-03 | |
| 6 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-02-27 | |
| 7 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金限制大额申购、转换转入业务的公告 | 2026-02-26 | |
| 8 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-12-03 |