| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.54 | 13.52 | -2.57 | 5.50 | 7.58 | 1.03 |
| 同类平均 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 10.38 | 2.63 | -4.38 | 0.13 | 11.08 | 5.70 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 40 | 5 | 35 | 3 | 22 | 95 |
| 同类基金数量 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.35 | 0.70 | 0.39 | 0.69 | 2.67 | 3.25 | 4.58 | 1.15 |
| 同类平均 | 0.25 | 0.37 | 3.55 | 8.96 | 6.46 | 4.28 | 2.39 | 2.79 |
| 业绩比较基准 | 0.96 | 2.24 | 3.88 | 9.33 | 8.10 | 6.24 | 3.07 | 3.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 85 | 61 | 12 | 70 |
| 同类基金数量 | 1703 | 1631 | 1535 | 1466 | 1369 | 1290 | 866 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 3.06% | 4.34% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -3.85% | -2.64% |
下行风险 | 优于57%同类 | 1.93% | 2.28% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.08% | 0.19% |
| 相对收益 | 基准 中国保守混合指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于17%同类 | -3.28% | |
Beta | — | 0.24 | |
R2 | — | 0.26 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -13.05% | |
跟踪误差 | 优于24%同类 | 5.58% | |
信息比率 | 优于6%同类 | -72.76 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于6%同类 | 11.99% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 33.55% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 24.04% | 20.23% |
债券 | 71.25% | 73.43% |
现金 | 1.01% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 3.71% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 29.42% |
| 042580678 | 25电网CP005 | 15.40% |
| 102484951 | 24华电股MTN008 | 13.57% |
| 012680265 | 26龙源电力SCP003 | 12.49% |
| 012680347 | 26沪机场股SCP001 | 11.53% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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