| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.86 | 12.81 | -3.23 | 4.86 | 6.88 | 0.37 |
| 同类平均 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 10.38 | 2.63 | -4.38 | 0.13 | 11.08 | 5.70 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 6 | 44 | 4 | 26 | 97 |
| 同类基金数量 | — | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.04 | -5.86 | -1.13 | -3.07 | -1.04 | 1.76 | 1.88 | -2.22 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -1.59 | -3.13 | 1.21 | 1.07 | 4.02 | 5.33 | 2.80 | 0.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 99 | 84 | 52 | 92 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 846 | 1389 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 8.16% | 4.86% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -6.32% | -2.64% |
下行风险 | 优于17%同类 | 6.66% | 3.32% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.60% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于5%同类 | -2.65 | 0.18 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.49 | 0.72 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.59 | 0.27 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证1000成长指数×15% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×30% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.56 | 0.63 |
Beta系数 | 1.07 | 1.31 | 0.85 |
Alpha % | -8.72 | -3.99 | -3.99 |
超额收益 % | -8.52 | -4.14 | -4.00 |
跟踪误差 % | 3.69 | 5.61 | 5.11 |
信息比率 | -31.43 | -23.22 | -20.45 |
1.80%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210210 | 21国开10 | 37.76% |
| 240208 | 24国开08 | 23.78% |
| 019835 | 26国债09 | 9.25% |
| 127025 | 冀东转债 | 7.31% |
| 113037 | 紫银转债 | 1.27% |
| 127049 | 希望转2 | 0.63% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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