| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.91 | 3.63 | 1.71 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | 6.92 | 1.69 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 16 | 72 | 91 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.65 | -0.35 | -0.07 | 0.86 | 1.96 | 2.21 | 0.56 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 3.99 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 0.58 | 1.05 | 2.63 | 3.59 | 3.04 | 1.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 94 | 86 | 78 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 817 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 1.55% | 3.32% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -1.13% | -1.96% |
下行风险 | 优于74%同类 | 1.12% | 1.74% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.02% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -0.23% | |
Beta | — | 0.17 | |
R2 | — | 0.03 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -0.24% | |
跟踪误差 | 优于86%同类 | 2.07% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -0.50 | |
月度胜率 | 优于4%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于12%同类 | 22.72% | |
跌势捕获率 | 优于9%同类 | -6.76% | |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210316 | 21进出16 | 8.79% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 8.77% |
| 2128045 | 21中国银行永续债02 | 8.75% |
| 102100694 | 21诚通控股MTN001 | 8.71% |
| 240506 | 24招证G1 | 8.64% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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