| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 138.39 | 2.64 | 3.87 | 2.23 | 2.88 | 5.35 | 1.74 |
| 同类平均 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | ||||||
| 百分位排名 | — | 50 | 56 | 71 | 68 | 73 | 2 |
| 同类基金数量 | — | 865 | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 0.88 | 1.17 | 3.01 | 3.44 | 3.44 | 3.27 | 1.06 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 3.23 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 17 | 40 | 55 | 55 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 355 | 264 | 168 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 0.79% | 1.03% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -0.29% | -1.05% |
下行风险 | 优于87%同类 | 0.16% | 0.73% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 1.97% | |
Beta | — | 0.11 | |
R2 | — | 0.06 | |
超额收益 | 优于94%同类 | 2.76% | |
跟踪误差 | 优于15%同类 | 1.68% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 1.64 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 72.08% | |
跌势捕获率 | 优于89%同类 | -43.82% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 34.35% |
| 230203 | 23国开03 | 31.04% |
| 240208 | 24国开08 | 17.14% |
| 250211 | 25国开11 | 8.47% |
| 019792 | 25国债19 | 5.07% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 29.13 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 8.82 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 500.63 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 307.99 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.3600 | 1.1153 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.5200 | 1.1657 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.5300 | 1.1924 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.5500 | 1.2295 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.5730 | 1.2762 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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