| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.85 | 0.42 | 0.65 | 0.76 |
| 同类平均 | -0.81 | 0.38 | 0.71 | 0.96 |
| 业绩比较基准 | -1.50 | 0.04 | 0.29 | 0.62 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.46 | 1.35 | 2.92 | 1.52 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 76 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 0.67% | 1.01% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.28% | -0.76% |
下行风险 | 优于88%同类 | 0.08% | 0.64% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于88%同类 | 2.68 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于95%同类 | 10.44 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于96%同类 | 21.68 | 0.92 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.05 | 0.02 |
Beta系数 | — | -0.12 | -0.07 |
Alpha % | — | 1.65 | 1.84 |
超额收益 % | — | 2.95 | 1.05 |
跟踪误差 % | — | 1.55 | 1.56 |
信息比率 | — | 1.91 | 0.67 |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 50.36% |
| 230208 | 23国开08 | 16.63% |
| 260205 | 26国开05 | 16.55% |
| 250211 | 25国开11 | 16.45% |
| 260401 | 26农发01 | 16.38% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.82 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 29.13 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 500.63 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 307.99 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银河家盈纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-18 | |
| 2 | 银河基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 | 2026-07-10 | |
| 4 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告 | 2026-07-10 | |
| 5 | 银河基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-23 | |
| 6 | 银河基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-05 | |
| 7 | 银河家盈纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 银河家盈纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 银河家盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-27 | |
| 10 | 银河家盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-27 |