| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.29 | 3.02 | 2.36 | 5.21 | 6.45 | 0.70 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 5.13 | 1.82 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 18 | 87 | 66 | 10 | 10 | 87 |
| 同类基金数量 | 865 | 226 | 248 | 824 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.82 | 1.03 | 1.75 | 2.91 | 3.79 | 3.70 | 1.17 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.85 | 1.39 | 2.46 | 2.79 | 3.77 | 3.97 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 17 | 8 | 16 | 39 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 1.27% | 0.71% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -1.28% | -0.53% |
下行风险 | 优于10%同类 | 0.76% | 0.38% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -1.64% | |
Beta | — | 1.71 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -0.71% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 0.59% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -0.42 | |
月度胜率 | 优于11%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于39%同类 | 96.00% | |
跌势捕获率 | 优于2%同类 | 347.02% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.59%
隐性费率0.57%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 10.13% |
| 232480014 | 24交行二级资本债01A | 8.65% |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 7.21% |
| 102481596 | 24中国绿发MTN001 | 7.12% |
| 262423 | 徐租05A2 | 0.13% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 8.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 437.83 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 6,021,347 | 7.62 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.4000 | 1.1446 |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.2200 | 1.0777 |
| 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0.1660 | 1.0176 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银汇享债券 | 006853 | 2019-09-04 | 7.24亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.99% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银汇享债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 2 | 中银汇享债券型证券投资基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 4 | 中银汇享债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 中银汇享债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
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| 8 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 中银汇享债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 中银汇享债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |