| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.26 | 0.95 |
| 同类平均 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.54 | 2.53 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.42 | 0.97 | 1.28 | 1.86 | 2.96 | 1.36 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.21 | 0.62 | 1.25 | 2.53 | 2.53 | 0.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 1.24% | 0.71% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -1.26% | -0.53% |
下行风险 | 优于12%同类 | 0.72% | 0.38% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -0.60% | |
Beta | — | 1.74 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于41%同类 | -0.03% | |
跟踪误差 | 优于22%同类 | 0.54% | |
信息比率 | 优于38%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于37%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于79%同类 | 123.38% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 263.05% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.90% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 4.31% |
| 232480004 | 24农行二级资本债01A | 4.21% |
| 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 4.19% |
| 042580192 | 25新都香城CP001 | 4.17% |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 3.55% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 437.83 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.5500 | 1.0890 |
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.8400 | 1.1160 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银惠利纯债半年定期开放债券A | 000372 | 2013-11-07 | 14.70亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.95% | 10 |
| 中银惠利纯债半年定期开放债券B | 018701 | 2023-06-15 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.95% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金（中银惠利半年定期开放债券B）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 2 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 4 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 2026-04-14 | |
| 6 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 8 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2025-11-20 |