| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 0.42 | 0.65 | 0.78 | 0.64 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 | 0.77 | 0.62 |
| 业绩比较基准 | 0.85 | 0.94 | 1.00 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.64 | 1.43 | 2.51 | 2.09 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.40 | 0.82 | 1.82 | 3.66 | 2.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 59 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 0.46% | 0.37% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -0.33% | -0.20% |
下行风险 | 优于9%同类 | 0.27% | 0.11% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | 2.69 | 3.45 |
卡玛比率 | 优于20%同类 | 7.26 | 11.78 |
索提诺比率 | 优于13%同类 | 4.60 | 11.81 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 上证AAA科技创新公司债指数 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.66 |
Beta系数 | 0.93 | 0.75 |
Alpha % | -0.66 | -0.22 |
超额收益 % | -0.81 | -0.72 |
跟踪误差 % | 0.17 | 0.30 |
信息比率 | -0.14 | -0.22 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.33% | 112.30% |
现金 | 0.77% | 2.71% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.90% | -15.01% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242604 | 25招证K2 | 2.30% |
| 240550 | 24宝武K1 | 2.13% |
| 242165 | 24延长K1 | 1.82% |
| 240785 | 24鲁金K1 | 1.75% |
| 243794 | 25国能K3 | 1.67% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 945.8 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 437.83 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银上证AAA科创债ETF | 551060 | 2025-09-17 | 60.23亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.21% | 10,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-05 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务规则的公告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 6 | 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-03 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金调整申购替代金额处理程序并修订招募说明书的公告 | 2026-07-29 | |
| 8 | 关于中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金暂停申购业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 9 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |