| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.42 | 0.65 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 |
| 基准指数 | 0.76 | 0.85 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.74 | 0.92 | 0.91 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.45 | 1.00 | 1.30 | 1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 72 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.50% | 112.05% |
现金 | 2.41% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.09% | -14.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240550 | 24宝武K1 | 2.83% |
| 243667 | 25管网SK | 2.73% |
| 242604 | 25招证K2 | 2.41% |
| 240785 | 24鲁金K1 | 1.77% |
| 240889 | 24八局K1 | 1.74% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 437.83 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银上证AAA科创债ETF | 551060 | 2025-09-17 | 103.48亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.21% | 10,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 4 | 中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
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