| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.80 | 4.02 | 2.71 | 3.11 | 6.27 | 0.27 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 43 | 20 | 60 | 12 | 76 |
| 同类基金数量 | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.40 | 1.41 | 2.26 | 2.24 | 3.01 | 3.09 | 1.94 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 49 | 30 | 31 | 38 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 474 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 0.96% | 0.60% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -0.55% | -0.31% |
下行风险 | 优于20%同类 | 0.52% | 0.27% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于28%同类 | 1.20 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 4.14 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于28%同类 | 2.23 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证AAA科技创新公司债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.83 | 0.77 |
Beta系数 | 1.12 | 0.87 | 0.82 |
Alpha % | -1.14 | 1.44 | -0.50 |
超额收益 % | -0.84 | 1.41 | -1.07 |
跟踪误差 % | 0.58 | 0.72 | 0.87 |
信息比率 | -0.49 | 1.96 | -0.93 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
民生加银 线上/柜台直销
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260301 | 26进出01 | 3.78% |
| 102580144 | 25朝阳国资MTN001 | 3.14% |
| 101900304 | 19武汉地产MTN001 | 2.65% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 38.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 891.03 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF) | 222,206,161 | 14.63 | 2026-06-30 |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 74,713,826 | 15.10 | 2026-06-30 |
| 民生加银卓越配置6个月持有期混合(FOF) | 70,993,114 | 9.38 | 2026-06-30 |
| 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF) | 63,774,241 | 11.76 | 2026-06-30 |
| 民生加银稳健配置6个月混合FOF | 40,977,718 | 14.32 | 2026-06-30 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 13,670,978 | 13.04 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0.5100 | 1.0040 |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.4000 | 1.0272 |
| 2020-04-21 | 2020-04-21 | 0.1500 | 1.0161 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 0.0910 | 1.0013 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银聚益纯债债券A | 007201 | 2019-07-05 | 56.21亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.53% | 0 |
| 民生加银聚益纯债债券C | 025138 | 2025-08-25 | 2.22亿 | 0.30% | 0.10% | 0.15% | 0.68% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最低持有份额数量限制的公告 | 2026-08-07 | |
| 3 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 5 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 6 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-07-03 | |
| 7 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-03 | |
| 8 | 民生加银基金管理有限公司关于调整旗下公募基金产品风险等级划分规则及公募基金产品风险等级评定结果的公告 | 2026-04-29 | |
| 9 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |