| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.79 | 3.40 | 2.68 | 3.17 | 4.66 | 0.58 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | -1.07 | -0.03 | -1.03 | -0.77 | 0.16 | -1.79 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 87 | 50 | 17 | 50 | 9 | 89 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.61 | 1.21 | 1.59 | 2.02 | 2.58 | 2.84 | 1.21 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | -0.34 | -0.93 | -1.14 | -1.13 | -0.92 | -0.81 | -0.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 32 | 23 | 18 | 27 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 417 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 0.49% | 0.28% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -0.34% | -0.11% |
下行风险 | 优于19%同类 | 0.27% | 0.11% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | -0.20% | |
Beta | — | 1.72 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于52%同类 | 0.08% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 0.23% | |
信息比率 | 优于51%同类 | 0.36 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 105.53% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 23.16% |
| 220208 | 22国开08 | 13.88% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 11.40% |
| 180205 | 18国开05 | 7.60% |
| 230208 | 23国开08 | 6.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 176.72 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 201.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.0480 | 1.0420 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0630 | 1.0427 |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.0490 | 1.0405 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.3230 | 1.0394 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.4480 | 1.0739 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 007324 | 2019-11-07 | 81.24亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.31% | 1 |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 007325 | 2019-11-07 | 0.06亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.41% | 1 |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 022255 | 2024-09-26 | 3.46亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 A、C类份额恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-07-09 | |
| 3 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 2026-07-08 | |
| 4 | 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 A、C类份额暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-07-07 | |
| 5 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 6 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（鑫元中债1-3年国开行债券指数C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A、C类份额恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 8 | 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 A、C类份额暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-05-12 | |
| 9 | 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A、C类份额恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 10 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 2026-04-22 |