| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.31 | 7.13 | 5.81 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.74 | 10.28 | 4.83 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 24 | 24 | 40 |
| 同类基金数量 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.74 | 1.18 | 3.21 | 5.59 | 9.89 | 5.44 | 4.25 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.41 | -0.62 | 1.42 | 3.24 | 7.15 | 5.20 | 2.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 17 | 23 | 21 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 4.11% | 4.68% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -2.40% | -2.64% |
下行风险 | 优于65%同类 | 2.21% | 3.07% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 0.16% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 1.08 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于80%同类 | 2.33 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于81%同类 | 2.00 | 0.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证A500全收益指数×40% | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×25%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.68 | 0.75 |
Beta系数 | 0.65 | 1.13 | 0.66 |
Alpha % | 0.27 | -0.22 | 0.79 |
超额收益 % | -1.96 | 0.23 | -1.00 |
跟踪误差 % | 4.13 | 3.40 | 4.00 |
信息比率 | -8.07 | 0.07 | -4.00 |
1.15%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 8.12% |
| 232680007 | 26兴业银行二级资本债01 | 6.74% |
| 232580039 | 25威海银行二级资本债01 | 5.56% |
| 232580040 | 25湖南银行二级资本债01 | 5.54% |
| 232580041 | 25恒丰银行二级资本债01 | 5.52% |
| 113056 | 重银转债 | 0.08% |
| 127098 | 欧晶转债 | 0.08% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.02% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF） | 26,890,213 | 1.30 | 2026-06-30 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF） | 10,485,895 | 1.28 | 2026-06-30 |
| 鹏扬稳健融选三个月持有混合（FOF） | 9,244,829 | 2.82 | 2026-06-30 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合（FOF） | 8,249,909 | 2.71 | 2026-06-30 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 2,843,093 | 3.88 | 2026-06-30 |
| 工银智远配置三个月持有混合FOF | 2,018,924 | 0.27 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于鑫元安鑫回报混合型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-08-13 | |
| 3 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 5 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金（鑫元安鑫回报C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 6 | 关于鑫元安鑫回报混合型证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 2026-06-24 | |
| 7 | 关于鑫元安鑫回报混合型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 8 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 关于鑫元安鑫回报混合型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-02-06 |