| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.62 | -3.41 | 1.43 | 7.34 | 6.01 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 2.88 | -3.24 | 0.74 | 10.28 | 4.83 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 19 | 47 | 23 | 23 | 38 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.35 | 5.13 | 4.52 | 9.17 | 8.91 | 5.89 | 4.13 | 4.52 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.61 | 3.89 | 3.55 | 7.54 | 7.63 | 5.75 | 3.34 | 3.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 21 | 22 | 19 | 27 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 4.16% | 4.31% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -2.38% | -2.64% |
下行风险 | 优于60%同类 | 1.97% | 2.28% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 0.17% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | -0.66% | |
Beta | — | 1.17 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于42%同类 | 0.42% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 1.23% | |
信息比率 | 优于45%同类 | 0.34 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 111.55% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 135.27% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 8.12% |
| 232680007 | 26兴业银行二级资本债01 | 6.74% |
| 232580039 | 25威海银行二级资本债01 | 5.56% |
| 232580040 | 25湖南银行二级资本债01 | 5.54% |
| 232580041 | 25恒丰银行二级资本债01 | 5.52% |
| 113056 | 重银转债 | 0.08% |
| 127098 | 欧晶转债 | 0.08% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.02% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 3 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金（鑫元安鑫回报A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 4 | 关于鑫元安鑫回报混合型证券投资基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 关于鑫元安鑫回报混合型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 6 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 关于鑫元安鑫回报混合型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-02-06 | |
| 9 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 |