| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.58 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | -1.79 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 89 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.59 | 1.28 | 1.58 | 1.28 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | -0.34 | -0.93 | -1.14 | -0.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 21 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 0.52% | 0.28% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -0.35% | -0.11% |
下行风险 | 优于18%同类 | 0.27% | 0.11% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于18%同类 | -0.25% | |
Beta | — | 1.82 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 0.08% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 0.26% | |
信息比率 | 优于49%同类 | 0.30 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于51%同类 | 105.19% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 23.16% |
| 220208 | 22国开08 | 13.88% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 11.40% |
| 180205 | 18国开05 | 7.60% |
| 230208 | 23国开08 | 6.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 176.72 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.2 万份 | 201.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.0050 | 1.0614 |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.0340 | 1.0485 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.3260 | 1.0465 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.4510 | 1.0814 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.3450 | 1.1184 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 007324 | 2019-11-07 | 81.24亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.31% | 1 |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 007325 | 2019-11-07 | 0.06亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.41% | 1 |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 022255 | 2024-09-26 | 3.46亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 2026-07-08 | |
| 3 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（鑫元中债1-3年国开行债券指数D）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 5 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 2025-12-26 | |
| 10 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 |