| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.19 | 2.88 | 2.49 | 2.56 | 4.30 | 0.73 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | -1.00 | 0.05 | -0.98 | -0.38 | 0.30 | -1.41 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 74 | 73 | 34 | 80 | 14 | 83 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.61 | 1.28 | 1.71 | 2.11 | 2.47 | 2.63 | 1.28 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.08 | -0.06 | -0.41 | -0.64 | -0.73 | -0.47 | -0.42 | -0.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 24 | 32 | 42 | 20 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 417 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 0.43% | 0.28% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -0.28% | -0.11% |
下行风险 | 优于28%同类 | 0.20% | 0.11% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证3债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于28%同类 | -0.89% | |
Beta | — | 1.48 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于67%同类 | -0.41% | |
跟踪误差 | 优于50%同类 | 0.22% | |
信息比率 | 优于55%同类 | -0.09 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 80.68% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230415 | 23农发15 | 18.07% |
| 250423 | 25农发23 | 17.17% |
| 250403 | 25农发03 | 13.90% |
| 250413 | 25农发13 | 11.31% |
| 260411 | 26农发11 | 8.25% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0.1900 | 1.0210 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0500 | 1.0277 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.1000 | 1.0214 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.1000 | 1.0259 |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.1200 | 1.0336 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 007335 | 2019-06-17 | 23.14亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.52% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 关于中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-22 | |
| 5 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 8 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 |