| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.65 | 2.89 | 5.90 | 0.49 |
| 同类平均 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 2.69 | 2.96 | 3.93 | 1.13 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 40 | 67 | 55 | 28 |
| 同类基金数量 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.90 | 1.69 | 1.88 | 2.71 | 3.09 | 1.69 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 2.51 | 3.04 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.61 | 1.23 | 1.91 | 2.15 | 2.53 | 1.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 39 | 50 | 47 |
| 同类基金数量 | 511 | 509 | 496 | 478 | 371 | 269 | 496 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 0.77% | 1.06% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.65% | -1.05% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.43% | 0.70% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -1.25% | |
Beta | — | 2.33 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于29%同类 | -0.27% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 0.43% | |
信息比率 | 优于25%同类 | -0.12 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 85.42% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 276.07% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250425 | 25农发25 | 12.17% |
| 250423 | 25农发23 | 11.62% |
| 250415 | 25农发15 | 10.35% |
| 250413 | 25农发13 | 9.96% |
| 250403 | 25农发03 | 8.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.0800 | 1.0200 |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0.0300 | 1.0186 |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.1500 | 1.0145 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0900 | 1.0190 |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.1000 | 1.0126 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银上海清算所0-5年农发行债券指数 | 013653 | 2021-11-26 | 99.11亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.44% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-10 | |
| 3 | 关于中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-26 | |
| 4 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告 | 2026-05-19 | |
| 7 | 关于中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资的公告 | 2026-05-14 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 9 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-15 | |
| 10 | 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |