| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.19 | 3.51 | 4.74 | 0.13 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 52 | 42 | 46 | 80 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.03 | 0.85 | 1.66 | 1.52 | 2.02 | 2.56 | 2.89 | 1.66 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 67 | 66 | 61 | 32 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 0.93% | 0.72% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -0.90% | -0.58% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.57% | 0.40% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 1.47% | |
Beta | — | 0.66 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 2.10% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 0.53% | |
信息比率 | 优于79%同类 | 3.93 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 138.27% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 26.73% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 24.58% |
| 250203 | 25国开03 | 15.31% |
| 260002 | 26附息国债02 | 7.93% |
| 2528006 | 25中信银行小微债 | 7.76% |
| 260202 | 26国开02 | 7.71% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.2000 | 1.0257 |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.2000 | 1.0244 |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.0500 | 1.0058 |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.1200 | 1.0082 |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.1500 | 1.0065 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银臻享债券 | 010884 | 2021-05-31 | 6.53亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.71% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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