嘉实科技创新混合
007343
净值 2026-11-03
5.3763
日涨跌幅
0.20%
晨星分类
行业混合 - 科技、传媒及通讯
基金经理
王贵重
成立日期
2019-05-07
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
61.10亿
计价货币
人民币
综合费率
1.91%
基金类型
混合型
换手率
271%
单日申购限额
1,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 85.35 | 11.15 | -23.60 | -4.55 | 22.71 | 47.73 |
| 同类平均 | 62.67 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 基准指数 | 23.87 | 2.48 | -34.81 | 2.98 | 20.58 | 40.67 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 15 | 32 | 63 | 12 | 5 | 49 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 314 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.53 | -24.21 | 58.37 | 54.37 | 58.93 | 44.73 | 16.98 | 64.92 |
| 同类平均 | -7.07 | -24.87 | 23.90 | 20.69 | 41.19 | 24.86 | 7.06 | 23.22 |
| 基准指数 | -9.14 | -30.72 | 23.75 | 6.97 | 34.13 | 24.09 | 7.39 | 14.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 25 | 12 | 10 | 8 |
| 同类基金数量 | 532 | 525 | 497 | 461 | 412 | 366 | 227 | 476 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 61.31% | 55.02% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -31.82% | -43.50% |
下行风险 | 优于84%同类 | 29.80% | 38.77% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 43.04% | 25.67% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 0.98 | 0.14 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 1.74 | -0.14 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 2.03 | 0.19 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指半导体产品与设备指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋恒生科技指数收益率×20%＋中债-综合财富（总值）指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.66 | 0.81 |
Beta系数 | 1.00 | 1.25 | 0.88 |
Alpha % | 19.48 | 29.74 | 24.18 |
超额收益 % | 23.04 | 33.64 | 28.06 |
跟踪误差 % | 17.23 | 26.06 | 19.73 |
信息比率 | 1.34 | 1.29 | 1.42 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
96.57%78.02%
较混合型基金平均 +18.55%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.91%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业混合 - 科技、传媒及通讯 共有544只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
嘉实基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
90.20%
中国中盘
4.49%
中国小盘
0.01%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
2.74%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.02 | 2.16 | -2.14 |
基础材料 | 0.01 | 1.51 | -1.50 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.98 | 97.84 | 2.14 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.02 | 2.25 | -2.23 |
科技 | 99.95 | 95.59 | 4.36 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 8.55% | 0.14% | 7 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 8.46% | 新增 | 1 | |
| 688052 | 纳芯微 | 科技 | 6.32% | 1.58% | 10 | |
| 00728 | 中国电信 | 通信服务 | 5.30% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 4.78% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.72% | 新增 | 1 | |
| 688036 | 传音控股 | 科技 | 3.44% | 新增 | 1 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 09999 | 网易 | 通信服务 | 2.96% | 新增 | 1 | |
| 688111 | 金山办公 | 科技 | 2.51% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证信息技术全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 2.26%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 195.4 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 125.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 18.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 46.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 469.0 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
2
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF） | 8,621,196 | 3.68 | 2026-06-30 |
| 东方养老目标2040三年持有混合发起 （FOF） | 863,866 | 2.49 | 2026-06-30 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
魏军 男
曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任TMT行业研究员、科技组组长，现任大科技研究总监。博士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
主动型
五年以上
自购超百万份
高权益仓位
近五年回撤控制能力较弱
7.5年
162.19亿
5
前5%
收益能力
前96%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过精选个股和严格的风险控制，追求基金长期资产增值。
投资范围
该基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
该基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%，投资于科创主题的证券资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，该基金的投资比例将做相应调整。
投资策略
该基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标，在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例及投资策略。该基金主要投资于科技创新企业，科技创新企业是指符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业；属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业；互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。该基金首先根据科技创新企业范畴选出备选股票池，并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。具体策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋恒生科技指数收益率×20%＋中债-综合财富（总值）指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金的投资范围主要聚焦在信息、能源、生命，这三个人类本质的需求上面，寻找能够在供给侧不断提升效率，更好匹配人类需求的公司。我们始终坚信科技能够指数级的做大蛋糕，优秀企业的价值创造，未来会更好。
我们长期聚焦的三大需求就是能源、信息、生命。从而衍生出我们看好的5大方向，半导体、数字化、新能源、互联网平台、创新药。我们认为各个细分行业的beta收敛之后，竞争力会重新成为最重要的增长要素。
2026年上半年，全球AI产业正式走向商业化闭环。模型方面，Agent+Coding以生产力工具的形态席卷全球，Claude code、Codex等代码工具在程序员群体中快速渗透，Claude cowork、OpenClaw等产品全新定义了AI应用，Anthropic的ARR、模型token调用量指数级增长，大模型的coding、agentic、长文本等指标也在持续提升；硬件方面，带宽和存储成为当前AI发展在物理意义上的硬卡点，全球光通信产业链从新订单到新技术层出不穷，存储在供需错配下持续涨价。同时，在前所未有的需求拉动下，从需求拉动到供需缺口引起了全球全产业链的涨价潮，涨价成为二季度的最强线索。应用方面，模型吞噬应用的悲观情绪还在扩大，传统软件正在面临前所未有的变局。国内，我们看到从国产模型到国产算力都取得了新突破，国产AI在全球竞争力持续提升。
围绕着AI需求、涨价、国产链，整个上半年的AI硬件投资机会层出不穷，我们把出发点落在了带宽+存储上，并结合涨价和国产的实际产业节奏选择其中性价比最高的投资环节。沿着存储线索，我们继续看好AI对存储的需求拉动和涨价趋势，二季度继续保持了较高的存储线索仓位；同时，这一轮存储涨价对扩产的需求也将打开半导体设备的空间，所以我们加大了半导体设备的仓位。沿着带宽线索，我们认为光通信仍然是最好的需求环节，同时也看到了新技术对PCB的需求拉动、又带动了上游涨价潮；出于对各个环节短期性价比的比较，我们对光通信做了一定程度的减仓，同时加大了PCB产业链的仓位。此外，国产模型的进步带动国产算力需求持续上修，国内半导体全产业链的供给也在持续取得突破，围绕着先进制程和存储扩产也看到了一系列积极的产业信号，我们整体加大了半导体仓位的配置。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，我们依然对AI产业发展保持乐观。对于AI算力龙头标的，我们认为业绩增速和估值匹配的公司，仍能看到跟随产业发展的收益率空间。新方向上，涨价线索的价格风险可能会越来越大，我们认为扩产链的相对优势会愈发凸显；国产链从国产模型、到国产算力超节点、到国产先进制程会看到持续突破，我们认为下半年也会看到更积极的供给突破。
面对战争等外部环境因素，我们选择以拥抱长期产业趋势和业绩兑现来对抗短期扰动。由于模型吞噬软件的叙事未见反转，我们对互联网、软件、端侧等线索仍保持谨慎。
我们将继续沿着看好的5大方向，寻找产业变革带来的基本面超预期资产。我们对中国科技资产仍然乐观，继续看好当前全球AI产业发展趋势下的硬科技投资机会。未来我们会持续以中性客观的态度看待潜在的产业边际变化，我们认为，围绕着AI从训到推、从算到存、从海外到国内、从下游到上游、从涨价到扩产，仍然存在着持续的投资机会。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实科技创新混合 | 007343 | 2019-05-07 | 61.10亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.91% | 1 |
基金公司
嘉实基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
106
基金经理人数
672
管理基金
6518.73亿
非货基规模
-1729.33亿
-22.03%
近一年规模增长
-56.33亿
-1.07%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.75年
平均投管年限
3.22年
平均在职时长
65.38%
近三年留职率
50/162
平均投管年限排名
49/162
平均在职时长排名
100/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实科技创新混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 嘉实科技创新混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年09月21日） | 2026-09-21 | |
| 3 | 嘉实科技创新混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年09月21日更新） | 2026-09-21 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 5 | 嘉实科技创新混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 嘉实科技创新混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 嘉实科技创新混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 |